SinoPac Financial Holdings Company Limited

Informe acción TWSE:2890

Capitalización de mercado: NT$291.1b

SinoPac Financial Holdings Valoración

¿Está 2890 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2890 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2890 (NT$21.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$24.65)

Muy por debajo del valor justo: 2890 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2890?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2890. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-9.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2890 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2890 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.4x-3.0%NT$343.8b
2887 Taishin Financial Holding
18.6x12.6%NT$234.6b
5876 Shanghai Commercial & Savings Bank
15x13.3%NT$224.1b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.5xn/aNT$380.2b
2890 SinoPac Financial Holdings
13.4x-1.4%NT$291.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2890 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.4x) comparado con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2890 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2890 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.4x) en comparación con la media de la industria Asian Banks (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2890 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2890 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.4x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2890 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2890 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$23.65
NT$23.20
-1.9%
6.7%NT$25.20NT$21.40n/a3
Jun ’25NT$23.05
NT$23.20
+0.7%
6.7%NT$25.20NT$21.40n/a3
May ’25NT$21.95
NT$21.45
-2.3%
11.4%NT$23.90NT$19.00n/a2
Apr ’25NT$21.50
NT$21.45
-0.2%
11.4%NT$23.90NT$19.00n/a2
Mar ’25NT$19.95
NT$19.67
-1.4%
8.6%NT$22.00NT$18.00n/a3
Feb ’25NT$19.25
NT$19.67
+2.2%
8.6%NT$22.00NT$18.00n/a3
Jan ’25NT$19.70
NT$19.67
-0.2%
8.6%NT$22.00NT$18.00n/a3
Dec ’24NT$18.95
NT$19.67
+3.8%
8.6%NT$22.00NT$18.00n/a3
Nov ’24NT$18.00
NT$19.67
+9.3%
8.6%NT$22.00NT$18.00n/a3
Oct ’24NT$17.40
NT$18.50
+6.3%
2.7%NT$19.00NT$18.00n/a2
Sep ’24NT$17.25
NT$18.50
+7.2%
2.7%NT$19.00NT$18.00n/a2
Aug ’24NT$18.43
NT$18.48
+0.3%
0.8%NT$18.63NT$18.33n/a2
Jul ’24NT$17.01
NT$18.48
+8.6%
0.8%NT$18.63NT$18.33n/a2
Jun ’24NT$16.81
NT$18.48
+9.9%
0.8%NT$18.63NT$18.33NT$23.052
May ’24NT$16.37
NT$18.73
+14.4%
0.5%NT$18.82NT$18.63NT$21.952
Apr ’24NT$16.27
NT$18.73
+15.1%
0.5%NT$18.82NT$18.63NT$21.502
Mar ’24NT$16.86
NT$18.73
+11.0%
0.5%NT$18.82NT$18.63NT$19.952
Feb ’24NT$16.96
NT$18.73
+10.4%
0.5%NT$18.82NT$18.63NT$19.252
Jan ’24NT$16.42
NT$18.77
+14.3%
0.8%NT$18.92NT$18.63NT$19.702
Dec ’23NT$17.60
NT$9.37
-46.8%
100.0%NT$18.73NT$0NT$18.952
Nov ’23NT$15.98
NT$12.88
-19.4%
70.8%NT$19.90NT$0NT$18.003
Oct ’23NT$16.96
NT$12.88
-24.1%
70.8%NT$19.90NT$0NT$17.403
Sep ’23NT$16.91
NT$12.88
-23.8%
70.8%NT$19.90NT$0NT$17.253
Aug ’23NT$16.31
NT$12.88
-21.0%
70.8%NT$19.90NT$0NT$18.433
Jul ’23NT$16.16
NT$13.74
-15.0%
58.4%NT$19.90NT$0NT$17.014
Jun ’23NT$17.23
NT$18.10
+5.1%
7.0%NT$19.90NT$16.50NT$16.814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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