Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Informe acción TWSE:2105

Capitalización de mercado: NT$166.6b

Cheng Shin Rubber Ind Valoración

¿Está 2105 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2105 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2105 (NT$51.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (NT$13.66)

Muy por debajo del valor justo: 2105 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2105?

Métrica clave: Como 2105 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2105. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2105 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2105?
Ratio PE19.7x
GananciasNT$8.45b
Capitalización bursátilNT$166.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2105 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2105 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
2101 Nankang Rubber TireLtd
12.4xn/aNT$40.3b
2106 Kenda Rubber Industrial
18.7xn/aNT$27.6b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
11.5xn/aNT$5.0b
2115 Luhai Holding
16.7xn/aNT$3.2b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
19.7x7.7%NT$166.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2105 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2105 con el de otras empresas de la industria TW Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2105 19.7xPromedio de la industria 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2105 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.7x) en comparación con la media de la industria TW Auto Components (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2105 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2105 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.7x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2105 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2105 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$51.40
NT$55.13
+7.2%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Nov ’25NT$46.35
NT$55.13
+18.9%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Oct ’25NT$51.50
NT$55.13
+7.0%
3.3%NT$58.00NT$53.00n/a4
Sep ’25NT$49.65
NT$55.00
+10.8%
3.9%NT$58.00NT$52.00n/a4
Aug ’25NT$48.80
NT$54.50
+11.7%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jul ’25NT$49.35
NT$54.50
+10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
Jun ’25NT$60.80
NT$54.50
-10.4%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$47.15
NT$52.25
+10.8%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.75
NT$52.25
+5.0%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$46.65
NT$51.75
+10.9%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$44.85
NT$51.75
+15.4%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Jan ’25NT$44.90
NT$51.75
+15.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Dec ’24NT$46.50
NT$51.75
+11.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Nov ’24NT$44.00
NT$50.25
+14.2%
0.9%NT$51.00NT$50.00NT$46.354
Oct ’24NT$42.50
NT$43.00
+1.2%
19.7%NT$51.00NT$30.00NT$51.504
Sep ’24NT$40.45
NT$42.00
+3.8%
18.2%NT$50.00NT$30.00NT$49.654
Aug ’24NT$37.90
NT$42.33
+11.7%
20.8%NT$50.00NT$30.00NT$48.803
Jul ’24NT$40.15
NT$40.00
-0.4%
25.0%NT$50.00NT$30.00NT$49.352
Jun ’24NT$37.85
NT$32.50
-14.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$60.802
May ’24NT$37.80
NT$32.50
-14.0%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$47.152
Apr ’24NT$36.55
NT$32.50
-11.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$49.752
Mar ’24NT$34.00
NT$32.50
-4.4%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.652
Feb ’24NT$34.70
NT$32.50
-6.3%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.852
Jan ’24NT$33.90
NT$32.50
-4.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.902
Dec ’23NT$34.55
NT$32.50
-5.9%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.502
Nov ’23NT$33.05
NT$35.50
+7.4%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$44.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)

HK$535.5m

An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.

9110

HK$7.05

7D

-0.1%

1Y

-2.6%

IKKA Holdings (Cayman)

NT$2.9b

Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.

2250

NT$93.00

7D

-0.1%

1Y

13.8%

News World Wu

NT$723.6m

Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.

2245

NT$53.60

7D

-0.6%

1Y

35.0%