Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

Informe acción TWSE:2105

Capitalización de mercado: NT$190.3b

Cheng Shin Rubber Ind Valoración

¿Está 2105 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2105 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2105 (NT$53.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NT$66.34)

Muy por debajo del valor justo: 2105 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2105?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2105. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA9.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2105 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2105 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23x
2106 Kenda Rubber Industrial
19.1xn/aNT$32.5b
2109 Hwa Fong Rubber Industrial
10.4xn/aNT$5.1b
2115 Luhai Holding
34.3xn/aNT$3.2b
5102 Fu Chian TireLtd
28.3xn/aNT$1.6b
2105 Cheng Shin Rubber Ind
24.3x12.4%NT$190.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2105 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2105 con el de otras empresas de la industria TW Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2105 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de la industria TW Auto Components (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2105 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2105 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.3x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2105 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2105 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNT$58.70
NT$54.50
-7.2%
2.8%NT$56.00NT$52.00n/a4
May ’25NT$47.15
NT$52.25
+10.8%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Apr ’25NT$49.75
NT$52.25
+5.0%
4.4%NT$56.00NT$50.00n/a4
Mar ’25NT$46.65
NT$51.75
+10.9%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Feb ’25NT$44.85
NT$51.75
+15.4%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Jan ’25NT$44.90
NT$51.75
+15.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Dec ’24NT$46.50
NT$51.75
+11.3%
4.8%NT$56.00NT$50.00n/a4
Nov ’24NT$44.00
NT$50.25
+14.2%
0.9%NT$51.00NT$50.00n/a4
Oct ’24NT$42.50
NT$43.00
+1.2%
19.7%NT$51.00NT$30.00n/a4
Sep ’24NT$40.45
NT$42.00
+3.8%
18.2%NT$50.00NT$30.00n/a4
Aug ’24NT$37.90
NT$42.33
+11.7%
20.8%NT$50.00NT$30.00n/a3
Jul ’24NT$40.15
NT$40.00
-0.4%
25.0%NT$50.00NT$30.00n/a2
Jun ’24NT$37.85
NT$32.50
-14.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00n/a2
May ’24NT$37.80
NT$32.50
-14.0%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$47.152
Apr ’24NT$36.55
NT$32.50
-11.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$49.752
Mar ’24NT$34.00
NT$32.50
-4.4%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.652
Feb ’24NT$34.70
NT$32.50
-6.3%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.852
Jan ’24NT$33.90
NT$32.50
-4.1%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$44.902
Dec ’23NT$34.55
NT$32.50
-5.9%
7.7%NT$35.00NT$30.00NT$46.502
Nov ’23NT$33.05
NT$35.50
+7.4%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$44.002
Oct ’23NT$35.70
NT$35.50
-0.6%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$42.502
Sep ’23NT$35.00
NT$35.50
+1.4%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$40.452
Aug ’23NT$36.10
NT$35.50
-1.7%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$37.902
Jul ’23NT$34.25
NT$35.50
+3.6%
15.5%NT$41.00NT$30.00NT$40.152
Jun ’23NT$35.25
NT$38.07
+8.0%
15.2%NT$43.20NT$30.00NT$37.853
May ’23NT$33.45
NT$38.07
+13.8%
15.2%NT$43.20NT$30.00NT$37.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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