Salud financiera de hoja de balance de CinemaONE
Salud financiera controles de criterios 0/6
CinemaONE tiene un patrimonio de accionistas total de TTD25.8M y una deuda total de TTD42.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 166.7%. Sus activos y pasivos totales son TTD133.8M y TTD108.0M respectivamente. El BAIT de CinemaONE es de TTD1.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TTD413.6K.
Información clave
166.7%
Ratio deuda-patrimonio
TT$42.94m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.6x |
| Efectivo | TT$413.55k |
| Patrimonio | TT$25.76m |
| Total pasivo | TT$108.02m |
| Activos totales | TT$133.78m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TTD4.0M) de CINE1 no cubren sus pasivos a corto plazo (TTD6.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (TTD4.0M) de CINE1 no cubren sus pasivos a largo plazo (TTD101.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CINE1 (165.1%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CINE1 ha crecido de 63.4% a 166.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: CINE1 tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: CINE1 tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 19.7% cada año.