Salud financiera de hoja de balance de Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret
Salud financiera controles de criterios 6/6
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret tiene un patrimonio de accionistas total de TRY904.4M y una deuda total de TRY419.7K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.05%. Sus activos y pasivos totales son TRY1.2B y TRY266.4M respectivamente. El BAIT de Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret es de TRY109.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -0.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY428.2M.
Información clave
0.05%
Ratio deuda-patrimonio
₺419.67k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -0.6x |
| Efectivo | ₺428.20m |
| Patrimonio | ₺904.37m |
| Total pasivo | ₺266.42m |
| Activos totales | ₺1.17b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY720.8M) de KFEIN superan a sus pasivos a corto plazo (TRY237.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de KFEIN (TRY720.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY28.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: KFEIN tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KFEIN ha pasado de 2% a 0.05% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de KFEIN está bien cubierta por el flujo de caja operativo (30926.6%).
Cobertura de intereses: KFEIN gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.