Salud financiera de hoja de balance de Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret
Salud financiera controles de criterios 6/6
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret tiene un patrimonio de accionistas total de TRY656.9M y una deuda total de TRY476.7K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.07%. Sus activos y pasivos totales son TRY933.6M y TRY276.7M respectivamente. El BAIT de Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret es de TRY152.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -3.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY293.9M.
Información clave
0.05%
Ratio deuda-patrimonio
₺419.67k
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | -0.7x |
Efectivo | ₺428.20m |
Patrimonio | ₺904.37m |
Total pasivo | ₺266.42m |
Activos totales | ₺1.17b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY617.3M) de KFEIN superan a sus pasivos a corto plazo (TRY251.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de KFEIN (TRY617.3M) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY25.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: KFEIN tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KFEIN ha pasado de 12.3% a 0.07% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de KFEIN está bien cubierta por el flujo de caja operativo (1440.1%).
Cobertura de intereses: KFEIN gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.