Salud financiera de hoja de balance de Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Salud financiera controles de criterios 5/6
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi tiene un patrimonio de accionistas total de TRY4.0B y una deuda total de TRY517.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 13%. Sus activos y pasivos totales son TRY6.0B y TRY2.0B respectivamente. El BAIT de Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi es de TRY945.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -3.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY1.5B.
Información clave
13.0%
Ratio deuda-patrimonio
₺517.45m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | -3.6x |
Efectivo | ₺1.50b |
Patrimonio | ₺3.97b |
Total pasivo | ₺1.99b |
Activos totales | ₺5.96b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY3.6B) de KLKIM superan a sus pasivos a corto plazo (TRY1.9B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de KLKIM (TRY3.6B) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY106.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: KLKIM tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KLKIM ha pasado de 45.6% a 13% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de KLKIM es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: KLKIM gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.