Salud financiera de hoja de balance de Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret
Salud financiera controles de criterios 6/6
Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret tiene un patrimonio de accionistas total de TRY3.7B y una deuda total de TRY155.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 4.2%. Sus activos y pasivos totales son TRY4.2B y TRY558.7M respectivamente. El BAIT de Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret es de TRY608.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -4.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY703.2M.
Información clave
4.2%
Ratio deuda-patrimonio
₺155.15m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -4.9x |
| Efectivo | ₺703.23m |
| Patrimonio | ₺3.66b |
| Total pasivo | ₺558.71m |
| Activos totales | ₺4.22b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY2.8B) de CEMTS superan a sus pasivos a corto plazo (TRY390.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CEMTS (TRY2.8B) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY168.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CEMTS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CEMTS ha pasado de 11.7% a 4.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de CEMTS está bien cubierta por el flujo de caja operativo (347.8%).
Cobertura de intereses: CEMTS gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.