Salud financiera de hoja de balance de Penguen Gida Sanayi
Salud financiera controles de criterios 6/6
Penguen Gida Sanayi tiene un patrimonio de accionistas total de TRY3.0B y una deuda total de TRY595.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 20%. Sus activos y pasivos totales son TRY4.5B y TRY1.5B respectivamente. El BAIT de Penguen Gida Sanayi es de TRY69.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY14.7M.
Información clave
20.0%
Ratio deuda-patrimonio
₺595.88m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.5x |
| Efectivo | ₺14.67m |
| Patrimonio | ₺2.98b |
| Total pasivo | ₺1.51b |
| Activos totales | ₺4.49b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY1.1B) de PENGD superan a sus pasivos a corto plazo (TRY892.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de PENGD (TRY1.1B) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY614.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (19.5%) de PENGD se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de PENGD ha pasado de 344.3% a 20% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable PENGD tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: PENGD no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 18.4% al año.