Salud financiera de hoja de balance de Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Salud financiera controles de criterios 3/6
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi tiene un patrimonio de accionistas total de TRY258.8M y una deuda total de TRY364.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 141%. Sus activos y pasivos totales son TRY670.4M y TRY411.7M respectivamente. El BAIT de Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi es de TRY140.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY14.8M.
Información clave
80.7%
Ratio deuda-patrimonio
₺285.39m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 2.1x |
| Efectivo | ₺15.13m |
| Patrimonio | ₺353.48m |
| Total pasivo | ₺356.36m |
| Activos totales | ₺709.84m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY463.1M) de ORCAY superan a sus pasivos a corto plazo (TRY305.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ORCAY (TRY463.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY105.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ORCAY (135.3%) se considera alta.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda-patrimonio de ORCAY se ha reducido en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de ORCAY está bien cubierta por el flujo de caja operativo (45.6%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de ORCAY no están bien cubiertos por el BAIT (2.6x cobertura).