Migros Ticaret A.S.

Informe acción IBSE:MGROS

Capitalización de mercado: ₺104.3b

Migros Ticaret Valoración

¿Está MGROS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MGROS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MGROS (TRY525) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (TRY1415.4)

Muy por debajo del valor justo: MGROS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MGROS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MGROS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA-163.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MGROS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MGROS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
SOKM Sok Marketler Ticaret
11.2x49.0%₺38.0b
BIMAS BIM Birlesik Magazalar
20.2x19.7%₺367.5b
ADESE Adese Gayrimenkul Yatirim
1.3xn/a₺2.3b
KIMMR Ersan Alisveris Hizmetleri ve Gida Sanayi Ticaret
6.1xn/a₺2.5b
MGROS Migros Ticaret
13.6x16.6%₺104.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MGROS es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.2x) en comparación con la media de empresas similares (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MGROS con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MGROS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de la industria Asian Consumer Retailing (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MGROS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MGROS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 8.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MGROS es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MGROS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₺576.00
₺577.93
+0.3%
15.6%₺713.20₺432.00n/a13
Jul ’25₺525.00
₺577.93
+10.1%
15.6%₺713.20₺432.00n/a13
Jun ’25₺475.25
₺548.27
+15.4%
14.0%₺696.90₺432.00n/a13
May ’25₺442.00
₺537.41
+21.6%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Apr ’25₺430.00
₺537.41
+25.0%
13.4%₺708.20₺432.00n/a14
Mar ’25₺490.75
₺536.58
+9.3%
13.8%₺708.20₺432.00n/a13
Feb ’25₺421.75
₺485.31
+15.1%
15.3%₺623.00₺349.00n/a14
Jan ’25₺335.00
₺451.72
+34.8%
11.9%₺530.00₺349.00n/a14
Dec ’24₺352.00
₺450.01
+27.8%
12.0%₺530.00₺349.00n/a14
Nov ’24₺349.00
₺429.68
+23.1%
13.7%₺530.00₺310.80n/a13
Oct ’24₺365.20
₺337.53
-7.6%
27.4%₺464.00₺164.00n/a14
Sep ’24₺352.30
₺318.01
-9.7%
30.2%₺464.00₺164.00n/a15
Aug ’24₺296.10
₺247.81
-16.3%
21.9%₺350.00₺164.00n/a15
Jul ’24₺212.60
₺217.85
+2.5%
16.9%₺280.00₺140.60₺525.0015
Jun ’24₺176.70
₺212.70
+20.4%
16.7%₺280.00₺140.60₺475.2514
May ’24₺174.40
₺202.76
+16.3%
18.2%₺280.00₺114.60₺442.0015
Apr ’24₺167.50
₺194.48
+16.1%
18.3%₺280.00₺114.60₺430.0015
Mar ’24₺143.50
₺171.48
+19.5%
25.7%₺222.00₺76.70₺490.7515
Feb ’24₺129.90
₺159.25
+22.6%
24.8%₺219.00₺76.70₺421.7515
Jan ’24₺146.50
₺152.12
+3.8%
22.1%₺191.00₺76.70₺335.0016
Dec ’23₺132.20
₺143.76
+8.7%
27.1%₺191.00₺60.90₺352.0016
Nov ’23₺121.60
₺118.31
-2.7%
28.6%₺180.60₺60.90₺349.0016
Oct ’23₺101.20
₺101.45
+0.3%
26.8%₺164.00₺60.90₺365.2015
Sep ’23₺81.85
₺81.92
+0.09%
18.4%₺109.50₺57.90₺352.3015
Aug ’23₺57.85
₺67.82
+17.2%
15.9%₺90.00₺49.80₺296.1013
Jul ’23₺48.62
₺67.89
+39.6%
13.5%₺79.60₺49.80₺212.6012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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