Salud financiera de hoja de balance de Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret
Salud financiera controles de criterios 6/6
Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret tiene un patrimonio de accionistas total de TRY236.5M y una deuda total de TRY12.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 5.1%. Sus activos y pasivos totales son TRY261.3M y TRY24.7M respectivamente. El BAIT de Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret es de TRY13.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -2.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY159.6K.
Información clave
3.9%
Ratio deuda-patrimonio
₺9.30m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -6x |
| Efectivo | ₺140.18k |
| Patrimonio | ₺239.01m |
| Total pasivo | ₺25.46m |
| Activos totales | ₺264.47m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY42.3M) de DIRIT superan a sus pasivos a corto plazo (TRY24.7M).
Pasivo a largo plazo: DIRIT no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (23.8%) de DIRIT se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DIRIT ha pasado de 167.9% a 5.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de DIRIT está bien cubierta por el flujo de caja operativo (31.1%).
Cobertura de intereses: DIRIT gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.