Salud financiera de hoja de balance de Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret
Salud financiera controles de criterios 5/6
Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret tiene un patrimonio de accionistas total de TRY172.3M y una deuda total de TRY77.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 44.7%. Sus activos y pasivos totales son TRY918.2M y TRY745.9M respectivamente. El BAIT de Derimod Konfeksiyon Ayakkabi Deri Sanayi ve Ticaret es de TRY156.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY110.8M.
Información clave
44.7%
Ratio deuda-patrimonio
₺77.09m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.9x |
| Efectivo | ₺110.82m |
| Patrimonio | ₺172.32m |
| Total pasivo | ₺745.92m |
| Activos totales | ₺918.24m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY893.0M) de DERIM superan a sus pasivos a corto plazo (TRY717.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DERIM (TRY893.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY28.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: DERIM tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DERIM ha pasado de 258.3% a 44.7% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de DERIM está bien cubierta por el flujo de caja operativo (39.1%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de DERIM no están bien cubiertos por el BAIT (1.9x cobertura).