Salud financiera de hoja de balance de TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi
Salud financiera controles de criterios 5/6
TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi tiene un patrimonio de accionistas total de TRY286.7M y una deuda total de TRY8.9K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son TRY20.6B y TRY20.3B respectivamente. El BAIT de TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi es de TRY118.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -18.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY18.5M.
Información clave
0.003%
Ratio deuda-patrimonio
₺8.90k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -18.9x |
| Efectivo | ₺18.45m |
| Patrimonio | ₺286.69m |
| Total pasivo | ₺20.35b |
| Activos totales | ₺20.63b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY20.6B) de TGSAS superan a sus pasivos a corto plazo (TRY20.3B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TGSAS (TRY20.6B) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY2.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TGSAS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGSAS ha pasado de 6.9% a 0% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de TGSAS es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: TGSAS gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.