Salud financiera de hoja de balance de Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
Salud financiera controles de criterios 4/6
Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi tiene un patrimonio de accionistas total de TRY705.8M y una deuda total de TRY86.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 12.3%. Sus activos y pasivos totales son TRY1.2B y TRY467.6M respectivamente. El BAIT de Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi es de TRY157.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 9.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a TRY22.5M.
Información clave
12.3%
Ratio deuda-patrimonio
₺86.64m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 9.2x |
| Efectivo | ₺22.54m |
| Patrimonio | ₺705.82m |
| Total pasivo | ₺467.60m |
| Activos totales | ₺1.17b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (TRY695.7M) de SAFKR superan a sus pasivos a corto plazo (TRY292.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de SAFKR (TRY695.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (TRY175.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (9.1%) de SAFKR se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de SAFKR ha crecido de 8.8% a 12.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de SAFKR no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (18%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de SAFKR están bien cubiertos por el BAIT (9.2x cobertura).