Turkiye Garanti Bankasi A.S.

Informe acción IBSE:GARAN

Capitalización de mercado: ₺431.3b

Turkiye Garanti Bankasi Valoración

¿Está GARAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GARAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GARAN (TRY79.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (TRY29.41)

Muy por debajo del valor justo: GARAN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GARAN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GARAN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GARAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GARAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5x
ISCTR Türkiye Is Bankasi
5.4x28.4%₺449.2b
AKBNK Akbank T.A.S
4.6x23.9%₺315.1b
YKBNK Yapi ve Kredi Bankasi
4.3x23.8%₺280.3b
VAKBN Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi
5.9x36.1%₺233.4b
GARAN Turkiye Garanti Bankasi
4.6x18.9%₺431.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GARAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de empresas similares (6.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GARAN con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GARAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de la industria Asian Banks (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GARAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GARAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.6x
Ratio PE justo 5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GARAN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GARAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₺102.70
₺104.12
+1.4%
20.1%₺139.08₺72.40n/a12
Jun ’25₺107.80
₺104.12
-3.4%
20.1%₺139.08₺72.40n/a12
May ’25₺82.45
₺85.66
+3.9%
19.2%₺114.45₺57.35n/a13
Apr ’25₺69.80
₺71.82
+2.9%
28.2%₺99.00₺22.00n/a14
Mar ’25₺61.85
₺69.03
+11.6%
32.2%₺99.00₺22.00n/a15
Feb ’25₺64.75
₺63.91
-1.3%
31.0%₺95.27₺22.00n/a16
Jan ’25₺58.35
₺57.77
-1.0%
27.6%₺78.00₺22.00n/a15
Dec ’24₺56.45
₺54.60
-3.3%
29.8%₺78.00₺22.00n/a15
Nov ’24₺46.66
₺52.33
+12.2%
31.5%₺76.50₺22.00n/a14
Oct ’24₺53.25
₺49.53
-7.0%
25.0%₺70.70₺30.00n/a14
Sep ’24₺50.85
₺41.06
-19.3%
28.0%₺57.16₺22.00n/a15
Aug ’24₺42.72
₺39.22
-8.2%
29.2%₺57.16₺22.00n/a15
Jul ’24₺32.04
₺33.64
+5.0%
16.5%₺43.47₺22.00n/a15
Jun ’24₺27.14
₺33.10
+22.0%
17.7%₺43.47₺22.00₺107.8015
May ’24₺27.38
₺33.16
+21.1%
17.9%₺43.47₺22.00₺82.4515
Apr ’24₺27.86
₺32.40
+16.3%
18.6%₺43.47₺22.00₺69.8015
Mar ’24₺23.56
₺30.68
+30.2%
20.1%₺43.47₺22.00₺61.8515
Feb ’24₺22.36
₺30.95
+38.4%
20.3%₺43.47₺22.00₺64.7515
Jan ’24₺30.04
₺29.45
-2.0%
17.6%₺37.75₺21.40₺58.3515
Dec ’23₺26.78
₺27.27
+1.8%
23.6%₺37.75₺15.70₺56.4515
Nov ’23₺23.40
₺24.91
+6.4%
24.8%₺37.75₺15.70₺46.6615
Oct ’23₺19.43
₺19.47
+0.2%
23.7%₺26.00₺9.10₺53.2514
Sep ’23₺22.72
₺18.99
-16.4%
24.7%₺26.00₺9.10₺50.8515
Aug ’23₺14.71
₺18.72
+27.3%
24.8%₺26.00₺9.10₺42.7215
Jul ’23₺14.03
₺17.86
+27.3%
23.6%₺26.00₺9.10₺32.0414
Jun ’23₺15.03
₺17.74
+18.0%
22.7%₺26.00₺9.10₺27.1414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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