Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Informe acción IBSE:TOASO

Capitalización de mercado: ₺137.6b

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi Valoración

¿Está TOASO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOASO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOASO (TRY270.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (TRY118.87)

Muy por debajo del valor justo: TOASO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOASO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TOASO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOASO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOASO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
8x16.5%₺390.9b
KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret
21.4xn/a₺13.6b
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret
49.4xn/a₺55.1b
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret
10.1x24.7%₺38.5b
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
9.1x20.6%₺137.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de empresas similares (40.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOASO con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9x) comparado con la media de la industria Asian Auto (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOASO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOASO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 9.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOASO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₺275.25
₺362.07
+31.5%
13.0%₺450.20₺310.00n/a10
Apr ’25₺286.50
₺362.07
+26.4%
13.0%₺450.20₺310.00n/a10
Mar ’25₺261.00
₺345.05
+32.2%
12.4%₺436.20₺280.00n/a10
Feb ’25₺251.75
₺348.71
+38.5%
14.2%₺444.40₺280.00n/a11
Jan ’25₺210.00
₺368.50
+75.5%
14.8%₺444.40₺280.00n/a11
Dec ’24₺239.10
₺361.08
+51.0%
16.0%₺444.40₺279.42n/a12
Nov ’24₺243.20
₺348.38
+43.2%
16.9%₺436.20₺248.38n/a12
Oct ’24₺295.50
₺336.13
+13.7%
13.6%₺400.00₺248.38n/a12
Sep ’24₺280.50
₺326.59
+16.4%
18.6%₺400.00₺172.80n/a14
Aug ’24₺301.40
₺324.73
+7.7%
12.3%₺370.00₺248.38n/a13
Jul ’24₺252.50
₺280.35
+11.0%
6.5%₺302.00₺242.50n/a11
Jun ’24₺206.50
₺244.48
+18.4%
19.6%₺302.00₺172.80n/a14
May ’24₺192.00
₺242.50
+26.3%
19.4%₺302.00₺172.80₺275.2514
Apr ’24₺186.70
₺215.63
+15.5%
17.6%₺280.00₺166.00₺286.5013
Mar ’24₺176.70
₺176.15
-0.3%
20.8%₺231.40₺106.00₺261.0012
Feb ’24₺145.60
₺171.86
+18.0%
23.5%₺231.40₺106.00₺251.7512
Jan ’24₺165.70
₺137.63
-16.9%
19.2%₺193.10₺106.00₺210.0014
Dec ’23₺141.00
₺127.28
-9.7%
13.3%₺158.75₺106.00₺239.1014
Nov ’23₺100.80
₺123.56
+22.6%
13.5%₺158.75₺106.00₺243.2014
Oct ’23₺91.50
₺114.28
+24.9%
12.4%₺153.00₺93.60₺295.5014
Sep ’23₺89.00
₺111.60
+25.4%
14.6%₺153.00₺82.00₺280.5015
Aug ’23₺74.45
₺110.22
+48.0%
14.8%₺148.00₺82.00₺301.4015
Jul ’23₺61.30
₺109.14
+78.0%
14.5%₺148.00₺82.00₺252.5015
Jun ’23₺76.80
₺108.52
+41.3%
11.6%₺129.00₺82.00₺206.5015
May ’23₺78.65
₺106.87
+35.9%
13.6%₺129.00₺78.60₺192.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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