Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Informe acción IBSE:TOASO

Capitalización de mercado: ₺92.1b

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi Valoración

¿Está TOASO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOASO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOASO (TRY184.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (TRY287.35)

Muy por debajo del valor justo: TOASO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOASO?

Métrica clave: Como TOASO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOASO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOASO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOASO?
Ratio PE13.9x
Ganancias₺6.62b
Capitalización bursátil₺92.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOASO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOASO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.2x
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10x35.0%₺334.2b
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret
49.6xn/a₺31.8b
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret
8.6x22.7%₺27.2b
7261 Mazda Motor
4.6x8.1%JP¥618.5b
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
13.9x38.3%₺92.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOASO con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOASO 13.9xPromedio de la industria 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOASO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de la industria Asian Auto (18.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOASO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOASO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.9x
Ratio PE justo 6.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOASO es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOASO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₺184.20
₺366.31
+98.9%
24.5%₺546.00₺220.00n/a12
Dec ’25₺198.00
₺377.74
+90.8%
20.4%₺546.00₺309.27n/a12
Nov ’25₺186.00
₺381.50
+105.1%
20.0%₺546.00₺309.27n/a12
Oct ’25₺205.70
₺378.74
+84.1%
19.7%₺546.00₺306.31n/a13
Sep ’25₺244.00
₺361.13
+48.0%
16.1%₺510.00₺306.31n/a13
Aug ’25₺275.75
₺370.75
+34.5%
17.0%₺510.00₺306.31n/a13
Jul ’25₺338.75
₺358.56
+5.8%
14.0%₺450.20₺306.31n/a12
Jun ’25₺308.75
₺358.56
+16.1%
14.0%₺450.20₺306.31n/a12
May ’25₺275.25
₺349.75
+27.1%
15.0%₺450.20₺259.24n/a12
Apr ’25₺286.50
₺357.97
+24.9%
13.0%₺450.20₺310.00n/a11
Mar ’25₺261.00
₺342.50
+31.2%
12.1%₺436.20₺280.00n/a11
Feb ’25₺251.75
₺346.07
+37.5%
13.9%₺444.40₺280.00n/a12
Jan ’25₺210.00
₺368.50
+75.5%
14.8%₺444.40₺280.00n/a11
Dec ’24₺239.10
₺361.08
+51.0%
16.0%₺444.40₺279.42₺198.0012
Nov ’24₺243.20
₺348.38
+43.2%
16.9%₺436.20₺248.38₺186.0012
Oct ’24₺295.50
₺336.13
+13.7%
13.6%₺400.00₺248.38₺205.7012
Sep ’24₺280.50
₺326.59
+16.4%
18.6%₺400.00₺172.80₺244.0014
Aug ’24₺301.40
₺324.73
+7.7%
12.3%₺370.00₺248.38₺275.7513
Jul ’24₺252.50
₺280.35
+11.0%
6.5%₺302.00₺242.50₺338.7511
Jun ’24₺206.50
₺244.48
+18.4%
19.6%₺302.00₺172.80₺308.7514
May ’24₺192.00
₺242.50
+26.3%
19.4%₺302.00₺172.80₺275.2514
Apr ’24₺186.70
₺215.63
+15.5%
17.6%₺280.00₺166.00₺286.5013
Mar ’24₺176.70
₺176.15
-0.3%
20.8%₺231.40₺106.00₺261.0012
Feb ’24₺145.60
₺171.86
+18.0%
23.5%₺231.40₺106.00₺251.7512
Jan ’24₺165.70
₺137.63
-16.9%
19.2%₺193.10₺106.00₺210.0014
Dec ’23₺141.00
₺127.28
-9.7%
13.3%₺158.75₺106.00₺239.1014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 07:31
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi está cubierta por 33 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Zeynep ErmanAta Invest
Cemal DemirtasAta Invest
Hanzade KilickiranBarclays