Electricity Generating Valoración
¿Está EGCO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EGCO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EGCO (THB117.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB154.67)
Muy por debajo del valor justo: EGCO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGCO?
Métrica clave: Como EGCO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EGCO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.5x |
| Ventas | ฿41.40b |
| Capitalización bursátil | ฿61.86b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 550.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EGCO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
BGRIM B.Grimm Power | 1x | 1.5% | ฿55.0b |
RATCH Ratch Group | 2x | 16.0% | ฿66.3b |
GPSC Global Power Synergy | 1.4x | -2.7% | ฿122.7b |
BPP Banpu Power | 1.3x | 6.4% | ฿36.6b |
EGCO Electricity Generating | 1.5x | -7.0% | ฿61.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: EGCO es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EGCO con el de otras empresas de la industria TH Renewable Energy ?
| 0 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: EGCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria TH Renewable Energy (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EGCO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.5x |
| Ratio PS justo | 1.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: EGCO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ฿117.50 | ฿146.00 +24.3% | 8.6% | ฿167.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ฿119.50 | ฿142.57 +19.3% | 12.6% | ฿167.00 | ฿108.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ฿125.50 | ฿141.86 +13.0% | 12.4% | ฿167.00 | ฿108.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ฿107.00 | ฿143.29 +33.9% | 18.0% | ฿197.00 | ฿108.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ฿99.00 | ฿147.86 +49.4% | 14.6% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ฿102.00 | ฿147.86 +45.0% | 14.6% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿104.00 | ฿147.86 +42.2% | 14.6% | ฿197.00 | ฿128.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿112.50 | ฿148.50 +32.0% | 15.7% | ฿197.00 | ฿130.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ฿115.00 | ฿155.57 +35.3% | 13.4% | ฿197.00 | ฿132.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿117.50 | ฿156.50 +33.2% | 14.4% | ฿197.00 | ฿132.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿131.50 | ฿164.83 +25.3% | 16.5% | ฿200.00 | ฿132.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ฿128.00 | ฿164.83 +28.8% | 16.5% | ฿200.00 | ฿132.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ฿127.00 | ฿163.40 +28.7% | 20.0% | ฿200.00 | ฿120.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ฿123.00 | ฿171.00 +39.0% | 17.1% | ฿200.00 | ฿120.00 | ฿119.50 | 6 |
| Oct ’24 | ฿121.00 | ฿171.00 +41.3% | 17.1% | ฿200.00 | ฿120.00 | ฿125.50 | 6 |
| Sep ’24 | ฿134.50 | ฿176.83 +31.5% | 17.8% | ฿203.00 | ฿120.00 | ฿107.00 | 6 |
| Aug ’24 | ฿133.50 | ฿185.83 +39.2% | 15.9% | ฿203.00 | ฿120.00 | ฿99.00 | 6 |
| Jul ’24 | ฿130.50 | ฿211.67 +62.2% | 13.5% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿102.00 | 6 |
| Jun ’24 | ฿139.50 | ฿210.00 +50.5% | 12.7% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿104.00 | 7 |
| May ’24 | ฿156.50 | ฿215.00 +37.4% | 12.0% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿112.50 | 7 |
| Apr ’24 | ฿155.50 | ฿215.00 +38.3% | 12.0% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿115.00 | 7 |
| Mar ’24 | ฿161.00 | ฿219.57 +36.4% | 11.8% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿117.50 | 7 |
| Feb ’24 | ฿175.50 | ฿219.57 +25.1% | 11.8% | ฿275.00 | ฿193.00 | ฿131.50 | 7 |
| Jan ’24 | ฿172.50 | ฿218.29 +26.5% | 11.9% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿128.00 | 7 |
| Dec ’23 | ฿171.00 | ฿218.29 +27.7% | 11.9% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿127.00 | 7 |
| Nov ’23 | ฿172.50 | ฿223.57 +29.6% | 11.7% | ฿275.00 | ฿190.00 | ฿123.00 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Scan Inter
฿2.9b
Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.
SCN-W1-R
฿0.30
7D
-3.2%
1Y
n/a
TPC Power Holding
฿3.4b
Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.
TPCH-F
฿6.92
7D
0%
1Y
n/a
Electricity Generating
฿61.9b
Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.
EGCO-R
฿117.50
7D
4.9%
1Y
-8.2%