CK Power Public Company Limited

Informe acción SET:CKP

Capitalización de mercado: ฿27.3b

CK Power Valoración

¿Está CKP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CKP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CKP (THB3.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB6.43)

Muy por debajo del valor justo: CKP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CKP?

Métrica clave: Como CKP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CKP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CKP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CKP?
Ratio PE20.3x
Ganancias฿1.35b
Capitalización bursátil฿27.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CKP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CKP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
EA Energy Absolute
7.1x-11.2%฿21.5b
TPIPP TPI Polene Power
7.8x-19.0%฿25.2b
GUNKUL Gunkul Engineering
16x15.2%฿20.0b
BCPG BCPG
11.5x-8.5%฿17.1b
CKP CK Power
20.3x19.9%฿27.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CKP es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CKP con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CKP 20.3xPromedio de la industria 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CKP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria TH Renewable Energy (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CKP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CKP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.3x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CKP es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CKP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿3.38
฿4.55
+34.7%
5.5%฿5.00฿4.10n/a8
Nov ’25฿3.66
฿4.69
+28.1%
5.6%฿5.20฿4.35n/a8
Oct ’25฿3.80
฿4.59
+20.8%
4.8%฿5.00฿4.30n/a8
Sep ’25฿3.62
฿4.62
+27.7%
4.5%฿5.00฿4.40n/a7
Aug ’25฿3.94
฿4.58
+16.3%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jul ’25฿3.92
฿4.58
+16.9%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jun ’25฿3.98
฿4.61
+15.9%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
May ’25฿3.90
฿4.61
+18.2%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Apr ’25฿4.22
฿4.61
+9.3%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Mar ’25฿3.92
฿4.58
+16.8%
3.2%฿4.80฿4.40n/a5
Feb ’25฿3.82
฿4.52
+18.3%
5.3%฿4.80฿4.10n/a5
Jan ’25฿3.26
฿4.44
+36.2%
6.6%฿4.80฿4.10n/a5
Dec ’24฿3.16
฿4.44
+40.5%
6.6%฿4.80฿4.10n/a5
Nov ’24฿3.06
฿4.49
+46.6%
4.6%฿4.70฿4.10฿3.665
Oct ’24฿3.26
฿4.97
+52.4%
15.5%฿6.50฿4.50฿3.805
Sep ’24฿3.70
฿5.01
+35.4%
15.0%฿6.50฿4.50฿3.625
Aug ’24฿3.46
฿4.90
+41.7%
16.8%฿6.50฿4.12฿3.945
Jul ’24฿3.50
฿5.16
+47.5%
16.2%฿6.50฿4.12฿3.925
Jun ’24฿3.28
฿5.52
+68.3%
15.6%฿6.50฿4.12฿3.986
May ’24฿3.82
฿5.85
+53.2%
14.6%฿6.50฿4.12฿3.906
Apr ’24฿4.14
฿5.85
+41.4%
14.6%฿6.50฿4.12฿4.226
Mar ’24฿4.10
฿6.02
+46.8%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.926
Feb ’24฿4.56
฿6.02
+32.0%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.826
Jan ’24฿4.56
฿5.78
+26.8%
17.0%฿6.50฿4.12฿3.264
Dec ’23฿4.86
฿6.20
+27.6%
6.5%฿6.50฿5.50฿3.165
Nov ’23฿4.98
฿6.22
+24.9%
6.7%฿6.60฿5.50฿3.065

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Electricity Generating

฿61.6b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.00

7D

4.0%

1Y

-10.0%