CPN Retail Growth Leasehold REIT

Informe acción SET:CPNREIT

Capitalización de mercado: ฿43.5b

CPN Retail Growth Leasehold REIT Valoración

¿Está CPNREIT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPNREIT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿14.59
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CPNREIT (THB11.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB14.59)

Muy por debajo del valor justo: CPNREIT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPNREIT?

Métrica clave: Como CPNREIT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPNREIT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPNREIT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPNREIT?
Ratio PE22.5x
Ganancias฿1.91b
Capitalización bursátil฿43.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPNREIT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPNREIT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.6x
AXTRART Axtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.2x6.2%฿25.0b
ALLY Ally Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust
11.2x29.2%฿4.4b
LHSC LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust
11.9x28.2%฿8.8b
TTLPF Talaad Thai Leasehold Property Fund
12.1xn/a฿2.5b
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT
22.5x29.4%฿43.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPNREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.5x) en comparación con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPNREIT con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPNREIT 22.5xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies5PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPNREIT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.5x) en comparación con la media de la industria TH Retail REITs (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPNREIT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPNREIT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPNREIT es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPNREIT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿11.90
฿12.28
+3.2%
9.8%฿14.50฿11.10n/a5
Jan ’26฿12.30
฿12.32
+0.1%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Dec ’25฿12.20
฿12.32
+1.0%
9.0%฿14.50฿11.10n/a6
Nov ’25฿12.10
฿12.30
+1.7%
9.1%฿14.50฿11.10n/a6
Oct ’25฿13.00
฿11.97
-7.9%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Sep ’25฿11.40
฿11.97
+5.0%
4.9%฿12.50฿11.10n/a6
Aug ’25฿11.00
฿11.96
+8.7%
4.3%฿12.50฿11.10n/a5
Jul ’25฿10.00
฿12.12
+21.2%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
Jun ’25฿10.10
฿12.12
+20.0%
4.9%฿12.90฿11.10n/a6
May ’25฿10.40
฿12.06
+16.0%
5.4%฿12.90฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.80
฿11.95
+10.6%
5.7%฿12.90฿11.00n/a4
Mar ’25฿10.60
฿12.18
+14.9%
6.8%฿13.00฿11.00n/a4
Feb ’25฿11.20
฿12.04
+7.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.105
Jan ’25฿11.30
฿12.04
+6.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.305
Dec ’24฿10.80
฿12.04
+11.5%
7.5%฿13.00฿10.50฿12.205
Nov ’24฿9.50
฿11.94
+25.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿12.105
Oct ’24฿10.50
฿11.94
+13.7%
9.0%฿13.00฿10.00฿13.005
Sep ’24฿11.00
฿11.78
+7.1%
9.7%฿13.00฿10.00฿11.405
Aug ’24฿11.00
฿11.84
+7.6%
8.9%฿13.00฿10.30฿11.005
Jul ’24฿10.80
฿12.80
+18.5%
13.0%฿15.00฿10.30฿10.004
Jun ’24฿12.80
฿14.15
+10.5%
9.9%฿16.00฿12.70฿10.104
May ’24฿12.80
฿14.57
+13.8%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.403
Apr ’24฿13.10
฿14.57
+11.2%
9.5%฿16.00฿12.70฿10.803
Mar ’24฿16.00
฿17.70
+10.6%
14.0%฿19.60฿14.20฿10.603
Feb ’24฿19.40
฿17.70
-8.8%
14.0%฿19.60฿14.20฿11.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
฿12.28
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 11:22
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CPN Retail Growth Leasehold REIT está cubierta por 11 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Pornthipa RayabsangduanCGS International
Lik Hsin AwCGS International
Patti TomaitrichitrCLSA