Stone One Public Company Limited

Informe acción SET:STX

Capitalización de mercado: ฿448.4m

Stone One Valoración

¿Está STX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STX (THB1.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB2.67)

Muy por debajo del valor justo: STX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STX?

Métrica clave: Como STX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STX?
Ratio PE9.1x
Ganancias฿49.97m
Capitalización bursátil฿448.42m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
CPANEL CPanel
28.5xn/a฿636.4m
SK Sirakorn
6.9xn/a฿289.8m
STECH Siam Technic Concrete
6.1xn/a฿797.5m
SMART Smart Concrete
7.7xn/a฿802.0m
STX Stone One
9xn/a฿448.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: STX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STX con el de otras empresas de la industria Asian Basic Materials ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
STX 9.1xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies42PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria TH Basic Materials (9.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de STX para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

PTT Global Chemical

฿115.0b

Operates as a chemical company in Thailand and internationally.

PTTGC-R

฿25.50

7D

1.0%

1Y

-33.8%

Sahakol Equipment

฿1.4b

Provides overburden and coal removal services in Thailand and Lao People’s Democratic Republic.

SQ-F

฿1.40

7D

0%

1Y

n/a

Indorama Ventures

฿144.6b

Engages in the manufacture and distribution of petrochemical products in Thailand and internationally.

IVL

฿25.25

7D

-2.9%

1Y

-2.9%