Eastern Polymer Group Public Company Limited

Informe acción SET:EPG

Capitalización de mercado: ฿8.8b

Eastern Polymer Group Valoración

¿Está EPG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EPG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿4.45
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EPG (THB3.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB4.45)

Muy por debajo del valor justo: EPG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EPG?

Métrica clave: Como EPG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EPG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EPG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EPG?
Ratio PE12.5x
Ganancias฿701.46m
Capitalización bursátil฿8.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EPG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EPG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
PSP P.S.P. Specialties
9.7xn/a฿5.9b
BCT Birla Carbon (Thailand)
5.9xn/a฿20.9b
SPG Siam Pan Group
15xn/a฿4.7b
TOA TOA Paint (Thailand)
12.1x11.8%฿24.3b
EPG Eastern Polymer Group
12.5x35.6%฿8.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EPG es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EPG con el de otras empresas de la industria TH Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EPG 12.5xPromedio de la industria 21.3xNo. of Companies3PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria TH Chemicals (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EPG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EPG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EPG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EPG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿3.14
฿5.73
+82.5%
19.5%฿7.80฿4.50n/a5
Feb ’26฿3.38
฿5.97
+76.6%
15.7%฿7.80฿5.25n/a5
Jan ’26฿3.98
฿6.11
+53.5%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Dec ’25฿4.14
฿6.11
+47.6%
14.4%฿7.80฿5.25n/a5
Nov ’25฿4.70
฿6.60
+40.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Oct ’25฿5.10
฿6.60
+29.4%
12.4%฿7.80฿5.70n/a4
Sep ’25฿3.94
฿6.90
+75.1%
10.7%฿7.80฿6.00n/a3
Aug ’25฿4.48
฿8.25
+84.2%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jul ’25฿5.05
฿8.25
+63.4%
15.2%฿10.30฿6.90n/a4
Jun ’25฿6.70
฿9.50
+41.8%
16.4%฿11.00฿6.90n/a4
May ’25฿6.85
฿9.91
+44.7%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Apr ’25฿6.75
฿9.91
+46.9%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Mar ’25฿7.15
฿9.91
+38.6%
9.0%฿11.00฿8.55n/a4
Feb ’25฿7.45
฿9.75
+30.8%
11.9%฿11.00฿7.88฿3.384
Jan ’25฿8.30
฿9.75
+17.4%
11.9%฿11.00฿7.88฿3.984
Dec ’24฿7.15
฿9.33
+30.4%
11.0%฿10.30฿7.60฿4.144
Nov ’24฿6.50
฿9.25
+42.3%
10.8%฿10.30฿7.60฿4.704
Oct ’24฿6.60
฿9.25
+40.2%
10.8%฿10.30฿7.60฿5.104
Sep ’24฿6.90
฿9.25
+34.1%
10.8%฿10.30฿7.60฿3.944
Aug ’24฿6.60
฿9.28
+40.6%
9.7%฿10.30฿7.60฿4.485
Jul ’24฿6.90
฿9.28
+34.5%
9.7%฿10.30฿7.60฿5.055
Jun ’24฿7.00
฿9.90
+41.4%
13.4%฿12.00฿7.60฿6.706
May ’24฿7.45
฿10.26
+37.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.855
Apr ’24฿8.10
฿10.26
+26.7%
9.9%฿12.00฿9.10฿6.755
Mar ’24฿8.15
฿10.97
+34.6%
16.7%฿14.50฿9.10฿7.156
Feb ’24฿8.85
฿11.36
+28.3%
13.8%฿14.50฿9.40฿7.457
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
฿5.73
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 19:57
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Eastern Polymer Group Public Company Limited está cubierta por 12 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokBNP Paribas Securities (Asia)
Pornthipa RayabsangduanCGS International