Ekachai Medical Care Public Company Limited

Informe acción SET:EKH

Capitalización de mercado: ฿5.1b

Ekachai Medical Care Valoración

¿Está EKH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EKH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EKH (THB6.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (THB5.88)

Muy por debajo del valor justo: EKH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EKH?

Métrica clave: Como EKH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EKH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EKH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EKH?
Ratio PE15.9x
Ganancias฿316.91m
Capitalización bursátil฿5.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EKH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EKH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.6x
PHG Patrangsit Healthcare Group
16.3x11.6%฿4.7b
NTV Nonthavej Hospital
12.8xn/a฿5.0b
TNH Thai Nakarin Hospital
15.1xn/a฿6.6b
CMR Chiang Mai Ram Medical Business
26.2xn/a฿7.2b
EKH Ekachai Medical Care
15.9x2.1%฿5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: EKH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (17.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EKH con el de otras empresas de la industria TH Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
EKH 15.9xPromedio de la industria 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EKH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria TH Healthcare (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EKH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EKH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EKH es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EKH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿6.50
฿8.16
+25.6%
8.5%฿9.00฿7.30n/a3
Nov ’25฿6.70
฿8.73
+30.3%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Oct ’25฿6.60
฿8.66
+31.2%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Sep ’25฿6.80
฿8.87
+30.4%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Aug ’25฿6.60
฿8.87
+34.3%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Jul ’25฿6.85
฿9.14
+33.4%
14.7%฿10.93฿7.70n/a3
Jun ’25฿7.15
฿9.66
+35.1%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
May ’25฿7.56
฿9.66
+27.7%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
Apr ’25฿7.56
฿9.92
+31.2%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Mar ’25฿7.37
฿9.92
+34.7%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Feb ’25฿7.27
฿9.92
+36.5%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Jan ’25฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Dec ’24฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Nov ’24฿7.46
฿10.15
+35.9%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.702
Oct ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Sep ’24฿7.85
฿10.15
+29.2%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.802
Aug ’24฿7.51
฿10.15
+35.1%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Jul ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.852
Jun ’24฿7.66
฿10.03
+30.9%
5.1%฿10.54฿9.52฿7.152
May ’24฿7.76
฿9.90
+27.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Apr ’24฿7.57
฿9.90
+30.8%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Mar ’24฿7.52
฿9.90
+31.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.372
Feb ’24฿8.52
฿9.31
+9.3%
9.5%฿10.28฿8.14฿7.273
Jan ’24฿8.09
฿8.93
+10.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Dec ’23฿7.95
฿8.93
+12.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Nov ’23฿7.66
฿8.26
+7.9%
1.2%฿8.38฿8.14฿7.463

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-1.7%

1Y

-5.3%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%