AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

Informe acción SET:AEONTS

Capitalización de mercado: ฿30.6b

AEON Thana Sinsap (Thailand) Valoración

¿Está AEONTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEONTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEONTS (THB125) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (THB92.19)

Muy por debajo del valor justo: AEONTS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEONTS?

Métrica clave: Como AEONTS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AEONTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AEONTS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AEONTS?
Ratio PE9.9x
Ganancias฿3.15b
Capitalización bursátil฿30.63b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AEONTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AEONTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.7x18.0%฿22.6b
JMT JMT Network Services
15x11.6%฿26.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.5x15.2%฿51.0b
SAWAD Srisawad Corporation
12x11.0%฿61.2b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿31.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: AEONTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AEONTS con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AEONTS 9.9xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AEONTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria TH Consumer Finance (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AEONTS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AEONTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.9x
Ratio PE justo 13.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AEONTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEONTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿125.00
฿149.44
+19.6%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Nov ’25฿136.50
฿149.44
+9.5%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Oct ’25฿142.50
฿150.00
+5.3%
6.9%฿168.00฿136.00n/a9
Sep ’25฿128.00
฿143.78
+12.3%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Aug ’25฿117.00
฿143.78
+22.9%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Jul ’25฿125.00
฿173.67
+38.9%
9.4%฿190.00฿145.00n/a9
Jun ’25฿148.50
฿184.25
+24.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
May ’25฿161.50
฿184.25
+14.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
Apr ’25฿159.00
฿172.75
+8.6%
14.0%฿217.00฿130.00n/a8
Mar ’25฿148.50
฿183.25
+23.4%
10.1%฿226.00฿159.00n/a8
Feb ’25฿149.50
฿183.25
+22.6%
10.1%฿226.00฿159.00n/a8
Jan ’25฿160.00
฿184.94
+15.6%
9.4%฿226.00฿164.50n/a8
Dec ’24฿156.00
฿184.94
+18.5%
9.4%฿226.00฿164.50n/a8
Nov ’24฿148.00
฿187.21
+26.5%
9.3%฿226.00฿164.50฿136.507
Oct ’24฿163.00
฿200.93
+23.3%
12.3%฿240.00฿164.50฿142.507
Sep ’24฿173.50
฿216.14
+24.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿128.007
Aug ’24฿156.00
฿216.14
+38.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿117.007
Jul ’24฿187.50
฿227.75
+21.5%
7.8%฿250.00฿203.00฿125.008
Jun ’24฿199.50
฿226.00
+13.3%
7.0%฿248.00฿203.00฿148.507
May ’24฿193.00
฿223.67
+15.9%
7.2%฿248.00฿203.00฿161.506
Apr ’24฿184.00
฿227.83
+23.8%
6.4%฿253.00฿208.00฿159.006
Mar ’24฿199.00
฿232.33
+16.8%
6.2%฿253.00฿208.00฿148.506
Feb ’24฿204.00
฿232.33
+13.9%
6.2%฿253.00฿208.00฿149.506
Jan ’24฿182.00
฿233.83
+28.5%
8.2%฿260.00฿208.00฿160.006
Dec ’23฿167.00
฿227.29
+36.1%
10.6%฿260.00฿188.00฿156.007
Nov ’23฿163.50
฿227.29
+39.0%
10.6%฿260.00฿188.00฿148.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Sabuy Technology

฿735.6m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.44

7D

-12.0%

1Y

-91.4%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%