Salud financiera de hoja de balance de CL Venture
Salud financiera controles de criterios 5/6
CL Venture tiene un patrimonio de accionistas total de THB1.5B y una deuda total de THB93.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 6.3%. Sus activos y pasivos totales son THB2.1B y THB583.5M respectivamente. El BAIT de CL Venture es de THB64.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a THB59.5M.
Información clave
6.3%
Ratio deuda-patrimonio
฿93.13m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.4x |
| Efectivo | ฿59.53m |
| Patrimonio | ฿1.49b |
| Total pasivo | ฿583.46m |
| Activos totales | ฿2.07b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (THB1.3B) de KOOL superan a sus pasivos a corto plazo (THB245.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de KOOL (THB1.3B) superan a sus pasivos a largo plazo (THB337.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (2.3%) de KOOL se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KOOL ha pasado de 66.7% a 6.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de KOOL es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de KOOL están bien cubiertos por el BAIT (3.4x cobertura).