Salud financiera de hoja de balance de CL Venture
Salud financiera controles de criterios 6/6
CL Venture tiene un patrimonio de accionistas total de THB1.5B y una deuda total de THB106.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 7.1%. Sus activos y pasivos totales son THB2.1B y THB607.0M respectivamente. El BAIT de CL Venture es de THB54.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a THB118.6M.
Información clave
7.1%
Ratio deuda-patrimonio
฿106.36m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.6x |
| Efectivo | ฿118.59m |
| Patrimonio | ฿1.50b |
| Total pasivo | ฿607.04m |
| Activos totales | ฿2.11b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (THB1.1B) de KOOL-R superan a sus pasivos a corto plazo (THB289.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de KOOL-R (THB1.1B) superan a sus pasivos a largo plazo (THB318.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: KOOL-R tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de KOOL-R ha pasado de 90.6% a 7.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de KOOL-R está bien cubierta por el flujo de caja operativo (220.5%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de KOOL-R están bien cubiertos por el BAIT (3.6x cobertura).