Stecon Group Public Company Limited

Informe acción SET:STECON

Capitalización de mercado: ฿12.0b

Stecon Group Valoración

¿Está STECON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STECON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STECON (THB7.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB15.34)

Muy por debajo del valor justo: STECON cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STECON?

Métrica clave: Como STECON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STECON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STECON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STECON?
Ratio PE50x
Ganancias฿240.20m
Capitalización bursátil฿12.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STECON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STECON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.3x
TKC Turnkey Communication Services
17.6xn/a฿4.8b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
22.5xn/a฿3.0b
UNIQ Unique Engineering and Construction
18.7xn/a฿3.1b
SYNTEC Syntec Construction
6.4xn/a฿2.5b
STECON Stecon Group
50x38.4%฿12.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: STECON es cara según su ratio Price-To-Earnings (50x) en comparación con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STECON con el de otras empresas de la industria TH Construction ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
QTCG QTCG
2.2xn/aUS$6.07m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
STECON 50.0xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies4PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STECON es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50x) en comparación con la media de la industria TH Construction (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STECON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STECON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 50x
Ratio PE justo 30.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STECON es cara según su ratio Price-To-Earnings (50x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STECON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿7.90
฿10.02
+26.8%
11.9%฿12.00฿8.00n/a10
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.6%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.0%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.5%
12.1%฿12.00฿8.00n/a11
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.8%
10.6%฿12.50฿9.50n/a11
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.7%
13.5%฿14.50฿9.50n/a12
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.9%
13.1%฿14.50฿9.50n/a12
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.8%
13.3%฿14.50฿9.00n/a12
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.1%
13.1%฿14.50฿9.00n/a12
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.9%
13.4%฿14.50฿9.00n/a12
Feb ’25฿8.45
฿11.78
+39.4%
15.8%฿14.50฿9.50n/a11
Jan ’25฿8.40
฿11.90
+41.7%
15.0%฿14.50฿9.50n/a11
Dec ’24฿8.85
฿12.08
+36.5%
13.5%฿14.50฿10.20n/a11
Nov ’24฿8.50
฿12.93
+52.1%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.0511
Oct ’24฿9.40
฿12.93
+37.5%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.6511
Sep ’24฿11.70
฿13.71
+17.2%
12.9%฿16.20฿10.80฿8.7010
Aug ’24฿10.90
฿14.31
+31.3%
11.7%฿16.20฿11.30฿9.409
Jul ’24฿8.80
฿14.64
+66.3%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.208
Jun ’24฿9.20
฿14.64
+59.1%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.458
May ’24฿11.60
฿15.54
+34.0%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.709
Apr ’24฿12.60
฿15.54
+23.4%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.209
Mar ’24฿13.50
฿15.32
+13.5%
8.4%฿16.70฿13.00฿10.0011
Feb ’24฿14.30
฿15.20
+6.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4512
Jan ’24฿13.60
฿15.04
+10.6%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4012
Dec ’23฿12.40
฿15.04
+21.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.8512
Nov ’23฿11.90
฿15.10
+26.9%
9.4%฿17.25฿13.00฿8.5012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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