Salud financiera de hoja de balance de Demco
Salud financiera controles de criterios 2/6
Demco tiene un patrimonio de accionistas total de THB3.6B y una deuda total de THB1.6B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 44%. Sus activos y pasivos totales son THB6.8B y THB3.2B respectivamente. El BAIT de Demco es de THB68.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a THB85.7M.
Información clave
44.0%
Ratio deuda-patrimonio
฿1.60b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.6x |
| Efectivo | ฿85.73m |
| Patrimonio | ฿3.63b |
| Total pasivo | ฿3.20b |
| Activos totales | ฿6.83b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (THB2.3B) de DEMCO no cubren sus pasivos a corto plazo (THB2.8B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DEMCO (THB2.3B) superan a sus pasivos a largo plazo (THB392.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DEMCO (41.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DEMCO ha pasado de 54.9% a 44% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: DEMCO tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: DEMCO tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 4.5% cada año