Salud financiera de hoja de balance de BuilderSmart
Salud financiera controles de criterios 4/6
BuilderSmart tiene unos fondos propios totales de THB441.0M y una deuda total de THB425.4M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 96.5%. Sus activos y pasivos totales son THB1.3B y THB835.2M respectivamente.
Información clave
91.4%
Ratio deuda-patrimonio
฿391.51m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | ฿37.68m |
| Patrimonio | ฿428.35m |
| Total pasivo | ฿816.56m |
| Activos totales | ฿1.24b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: BSMLos activos a corto plazo (THB683.2M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (THB552.3M).
Pasivo a largo plazo: BSMLos activos a corto plazo (THB683.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (THB282.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de BSM (85.4%) se considera alta.
Reducción de la deuda: BSMha pasado de 43.7% a 96.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable BSM tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: BSM no es rentable pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 41.9% al año.