Somboon Advance Technology Public Company Limited

Informe acción SET:SAT

Capitalización de mercado: ฿4.7b

Somboon Advance Technology Valoración

¿Está SAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAT (THB11.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB33.81)

Muy por debajo del valor justo: SAT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAT?

Métrica clave: Como SAT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SAT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SAT?
Ratio PE6.7x
Ganancias฿703.54m
Capitalización bursátil฿4.72b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
3K-BAT Thai Energy Storage Technology
25.8xn/a฿4.2b
POLY Polynet
16.1xn/a฿4.0b
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
13.2xn/a฿6.6b
TSC Thai Steel Cable
12xn/a฿3.8b
SAT Somboon Advance Technology
6.7x6.3%฿4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAT con el de otras empresas de la industria TH Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SAT 6.7xPromedio de la industria 11.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria TH Auto Components (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.7x
Ratio PE justo 8.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿11.10
฿13.01
+17.2%
11.9%฿16.00฿11.00n/a7
Nov ’25฿12.10
฿12.83
+6.1%
13.6%฿16.00฿11.00n/a6
Oct ’25฿13.10
฿13.17
+0.5%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Sep ’25฿12.10
฿13.17
+8.8%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Aug ’25฿11.90
฿18.18
+52.8%
16.3%฿23.00฿13.50n/a6
Jul ’25฿12.70
฿18.62
+46.6%
12.7%฿23.00฿16.10n/a6
Jun ’25฿14.80
฿18.74
+26.6%
13.8%฿23.00฿16.10n/a5
May ’25฿16.40
฿20.72
+26.3%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Apr ’25฿16.60
฿20.72
+24.8%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Mar ’25฿18.50
฿21.42
+15.8%
9.2%฿23.50฿18.60n/a5
Feb ’25฿18.00
฿21.40
+18.9%
9.4%฿23.50฿18.50n/a5
Jan ’25฿18.10
฿21.83
+20.6%
9.5%฿24.00฿18.50n/a6
Dec ’24฿17.40
฿22.20
+27.6%
9.6%฿24.40฿18.50n/a7
Nov ’24฿17.50
฿22.63
+29.3%
7.8%฿24.40฿19.10฿12.107
Oct ’24฿18.20
฿22.56
+23.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿13.107
Sep ’24฿18.90
฿22.56
+19.3%
8.0%฿24.40฿19.10฿12.107
Aug ’24฿19.30
฿22.56
+16.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿11.907
Jul ’24฿18.90
฿23.32
+23.4%
4.8%฿24.40฿21.00฿12.708
Jun ’24฿20.00
฿23.44
+17.2%
5.3%฿25.00฿21.00฿14.808
May ’24฿19.70
฿24.21
+22.9%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.408
Apr ’24฿19.00
฿24.21
+27.4%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.608
Mar ’24฿20.70
฿24.21
+17.0%
4.2%฿25.30฿22.00฿18.508
Feb ’24฿21.50
฿24.31
+13.1%
4.7%฿26.00฿22.00฿18.008
Jan ’24฿21.00
฿24.31
+15.7%
4.7%฿26.00฿22.00฿18.108
Dec ’23฿22.00
฿24.31
+10.5%
4.7%฿26.00฿22.00฿17.408
Nov ’23฿21.00
฿23.23
+10.6%
6.3%฿26.00฿21.30฿17.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yuasa Battery (Thailand)

฿1.1b

Engages in the manufacture and distribution of batteries for automobiles and motorcycles in Thailand.

YUASA-R

฿10.40

7D

-2.8%

1Y

-14.0%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

Thai Auto Tools and Die

฿500.0m

Engages in the design, manufacture, and distribution of automotive parts in Thailand.

TATG-R

฿1.25

7D

9.6%

1Y

n/a