Somboon Advance Technology Public Company Limited

Informe acción SET:SAT

Capitalización de mercado: ฿4.9b

Somboon Advance Technology Valoración

¿Está SAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAT (THB11.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (THB29.34)

Muy por debajo del valor justo: SAT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SAT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA2.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
POLY Polynet
17.7xn/a฿3.9b
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
10.1xn/a฿6.7b
3K-BAT Thai Energy Storage Technology
17.6xn/a฿4.2b
TSC Thai Steel Cable
11.7xn/a฿3.7b
SAT Somboon Advance Technology
6x1.8%฿4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAT con el de otras empresas de la industria Asian Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a34.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a34.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria TH Auto Components (10.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo 7.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual฿11.50
฿12.90
+12.2%
12.7%฿16.00฿11.00n/a6
Oct ’25฿13.10
฿13.17
+0.5%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Sep ’25฿12.10
฿13.17
+8.8%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Aug ’25฿11.90
฿18.18
+52.8%
16.3%฿23.00฿13.50n/a6
Jul ’25฿12.70
฿18.62
+46.6%
12.7%฿23.00฿16.10n/a6
Jun ’25฿14.80
฿18.74
+26.6%
13.8%฿23.00฿16.10n/a5
May ’25฿16.40
฿20.72
+26.3%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Apr ’25฿16.60
฿20.72
+24.8%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Mar ’25฿18.50
฿21.42
+15.8%
9.2%฿23.50฿18.60n/a5
Feb ’25฿18.00
฿21.40
+18.9%
9.4%฿23.50฿18.50n/a5
Jan ’25฿18.10
฿21.83
+20.6%
9.5%฿24.00฿18.50n/a6
Dec ’24฿17.40
฿22.20
+27.6%
9.6%฿24.40฿18.50n/a7
Nov ’24฿17.50
฿22.63
+29.3%
7.8%฿24.40฿19.10฿12.107
Oct ’24฿18.20
฿22.56
+23.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿13.107
Sep ’24฿18.90
฿22.56
+19.3%
8.0%฿24.40฿19.10฿12.107
Aug ’24฿19.30
฿22.56
+16.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿11.907
Jul ’24฿18.90
฿23.32
+23.4%
4.8%฿24.40฿21.00฿12.708
Jun ’24฿20.00
฿23.44
+17.2%
5.3%฿25.00฿21.00฿14.808
May ’24฿19.70
฿24.21
+22.9%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.408
Apr ’24฿19.00
฿24.21
+27.4%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.608
Mar ’24฿20.70
฿24.21
+17.0%
4.2%฿25.30฿22.00฿18.508
Feb ’24฿21.50
฿24.31
+13.1%
4.7%฿26.00฿22.00฿18.008
Jan ’24฿21.00
฿24.31
+15.7%
4.7%฿26.00฿22.00฿18.108
Dec ’23฿22.00
฿24.31
+10.5%
4.7%฿26.00฿22.00฿17.408
Nov ’23฿21.00
฿23.23
+10.6%
6.3%฿26.00฿21.30฿17.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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