Salud financiera de hoja de balance de CETIS Graphic and Documentation Services d.d
Salud financiera controles de criterios 5/6
CETIS Graphic and Documentation Services d.d tiene un patrimonio de accionistas total de €84.7M y una deuda total de €19.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 22.7%. Sus activos y pasivos totales son €129.0M y €44.3M respectivamente. El BAIT de CETIS Graphic and Documentation Services d.d es de €20.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -45.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €16.9M.
Información clave
22.7%
Ratio deuda-patrimonio
€19.26m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -45.7x |
| Efectivo | €16.92m |
| Patrimonio | €84.69m |
| Total pasivo | €44.32m |
| Activos totales | €129.00m |
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Feb 08Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€67.0M) de CETG superan a sus pasivos a corto plazo (€25.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CETG (€67.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (€18.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (2.8%) de CETG se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CETG ha crecido de 22.3% a 22.7% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de CETG está bien cubierta por el flujo de caja operativo (95.1%).
Cobertura de intereses: CETG gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.