Venture Corporation Limited

Informe acción SGX:V03

Capitalización de mercado: S$3.8b

Venture Valoración

¿Está V03 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de V03 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: V03 (SGD13.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD16.16)

Muy por debajo del valor justo: V03 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de V03?

Métrica clave: Como V03 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de V03. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de V03 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de V03?
Ratio PE14.9x
GananciasS$253.67m
Capitalización bursátilS$3.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de V03 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de V03 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
8AZ Aztech Global
6.1x-6.1%S$532.5m
BN2 Valuetronics Holdings
8.7x4.7%S$256.1m
TTMI TTM Technologies
39.1x51.5%US$2.7b
AWZ Multi-Chem
8.2xn/aS$250.5m
V03 Venture
14.9x6.8%S$3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: V03 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de V03 con el de otras empresas de la industria Asian Electronic ?

37 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
V03 14.9xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies114PE020406080100+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: V03 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de la industria SG Electronic (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de V03 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE V03 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: V03 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de V03 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$13.08
S$14.11
+7.9%
10.6%S$16.46S$11.00n/a13
Dec ’25S$12.87
S$14.16
+10.0%
10.9%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.1%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.5%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.9%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-3.0%
10.9%S$18.00S$12.70n/a13
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.4%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.3%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
May ’25S$14.52
S$14.95
+3.0%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.5%
13.3%S$20.00S$12.50n/a12
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.3%
13.8%S$20.00S$12.50n/a12
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.2%
13.8%S$20.00S$12.50S$12.8712
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.9%
16.6%S$21.50S$12.50S$13.3612
Oct ’24S$12.37
S$16.06
+29.8%
16.1%S$21.50S$13.30S$13.9412
Sep ’24S$13.11
S$16.06
+22.5%
16.1%S$21.50S$13.30S$14.0212
Aug ’24S$14.75
S$17.72
+20.1%
14.2%S$23.00S$13.60S$15.5512
Jul ’24S$14.71
S$18.23
+23.9%
11.6%S$23.00S$15.30S$14.2812
Jun ’24S$14.97
S$18.34
+22.5%
11.9%S$23.00S$15.30S$14.0212
May ’24S$16.97
S$19.88
+17.1%
10.1%S$23.00S$16.70S$14.5213
Apr ’24S$17.67
S$20.16
+14.1%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.1313
Mar ’24S$17.26
S$20.16
+16.8%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.0013
Feb ’24S$18.50
S$20.60
+11.4%
9.8%S$23.30S$16.70S$13.6213
Jan ’24S$17.06
S$20.56
+20.5%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.6113
Dec ’23S$17.34
S$20.56
+18.6%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.0213

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 12:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Venture Corporation Limited está cubierta por 24 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thomas MurphyCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc