Venture Corporation Limited

Informe acción SGX:V03

Capitalización de mercado: S$3.7b

Venture Valoración

¿Está V03 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de V03 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: V03 (SGD12.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD16.21)

Muy por debajo del valor justo: V03 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de V03?

Métrica clave: Como V03 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de V03. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de V03 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de V03?
Ratio PE14.6x
GananciasS$253.67m
Capitalización bursátilS$3.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de V03 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de V03 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.7x
8AZ Aztech Global
6.1x-6.1%S$524.8m
BN2 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%S$262.3m
TTMI TTM Technologies
35.7x50.9%US$2.5b
AWZ Multi-Chem
8.2xn/aS$246.0m
V03 Venture
14.6x6.8%S$3.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: V03 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de empresas similares (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de V03 con el de otras empresas de la industria Asian Electronic ?

35 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
V03 14.6xPromedio de la industria 24.5xNo. of Companies132PE020406080100+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: V03 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con la media de la industria SG Electronic (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de V03 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE V03 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.6x
Ratio PE justo 11.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: V03 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de V03 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$12.79
S$14.16
+10.7%
10.9%S$16.46S$11.00n/a13
Nov ’25S$13.36
S$14.85
+11.1%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Oct ’25S$13.94
S$14.85
+6.5%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Sep ’25S$14.02
S$14.85
+5.9%
9.6%S$16.50S$12.70n/a13
Aug ’25S$15.55
S$15.09
-3.0%
10.9%S$18.00S$12.70n/a13
Jul ’25S$14.28
S$14.91
+4.4%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
Jun ’25S$14.02
S$14.91
+6.3%
10.8%S$18.00S$12.70n/a13
May ’25S$14.52
S$14.95
+3.0%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Apr ’25S$14.13
S$14.95
+5.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Mar ’25S$14.00
S$14.95
+6.8%
11.6%S$18.00S$12.50n/a12
Feb ’25S$13.62
S$15.06
+10.5%
13.3%S$20.00S$12.50n/a12
Jan ’25S$13.61
S$14.87
+9.3%
13.8%S$20.00S$12.50n/a12
Dec ’24S$13.02
S$14.87
+14.2%
13.8%S$20.00S$12.50n/a12
Nov ’24S$11.84
S$15.98
+34.9%
16.6%S$21.50S$12.50S$13.3612
Oct ’24S$12.37
S$16.06
+29.8%
16.1%S$21.50S$13.30S$13.9412
Sep ’24S$13.11
S$16.06
+22.5%
16.1%S$21.50S$13.30S$14.0212
Aug ’24S$14.75
S$17.72
+20.1%
14.2%S$23.00S$13.60S$15.5512
Jul ’24S$14.71
S$18.23
+23.9%
11.6%S$23.00S$15.30S$14.2812
Jun ’24S$14.97
S$18.34
+22.5%
11.9%S$23.00S$15.30S$14.0212
May ’24S$16.97
S$19.88
+17.1%
10.1%S$23.00S$16.70S$14.5213
Apr ’24S$17.67
S$20.16
+14.1%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.1313
Mar ’24S$17.26
S$20.16
+16.8%
9.5%S$23.00S$16.70S$14.0013
Feb ’24S$18.50
S$20.60
+11.4%
9.8%S$23.30S$16.70S$13.6213
Jan ’24S$17.06
S$20.56
+20.5%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.6113
Dec ’23S$17.34
S$20.56
+18.6%
9.9%S$23.30S$16.70S$13.0213
Nov ’23S$16.20
S$20.73
+28.0%
9.3%S$23.30S$16.90S$11.8413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Serial System

S$46.1m

An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.

S69

S$0.051

7D

6.3%

1Y

-15.0%

Karin Technology Holdings

S$63.8m

An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

K29

S$0.29

7D

-6.3%

1Y

-3.3%

Ban Leong Technologies

S$35.7m

Engages in the wholesale and distribution of computer peripherals, accessories, and other multimedia products in Singapore, Malaysia, Thailand, Asia, and internationally.

B26

S$0.33

7D

1.5%

1Y

-9.6%