Cromwell European Real Estate Investment Trust Valoración
¿Está CWBU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CWBU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CWBU (€1.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.06)
Muy por debajo del valor justo: CWBU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWBU?
Métrica clave: Como CWBU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CWBU? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.2x |
| Ventas | €214.43m |
| Capitalización bursátil | €899.83m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CWBU con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.3x | ||
TS0U OUE Real Estate Investment Trust | 5x | 0.1% | S$1.5b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 6.6x | 1.4% | S$3.3b |
AU8U CapitaLand China Trust | 3.6x | 0.6% | S$1.3b |
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust | 6x | 2.4% | S$1.1b |
CWBU Cromwell European Real Estate Investment Trust | 4.2x | 0.8% | €899.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: CWBU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CWBU con el de otras empresas de la industria Asian REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CWBU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de la industria Asian REITs (7.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CWBU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.2x |
| Ratio PS justo | 4.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: CWBU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €1.60 | €1.89 +18.0% | 3.3% | €1.95 | €1.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.64 | €1.88 +14.6% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.58 | €1.88 +19.0% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.45 | €1.88 +29.7% | 3.0% | €1.92 | €1.77 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.39 | €1.95 +40.3% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.40 | €1.95 +39.3% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.43 | €1.95 +36.4% | 5.2% | €2.05 | €1.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.49 | €2.06 +38.4% | 5.3% | €2.24 | €1.91 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.39 | €2.06 +48.3% | 5.3% | €2.24 | €1.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.43 | €2.10 +46.9% | 4.2% | €2.24 | €2.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.36 | €2.12 +56.1% | 4.1% | €2.24 | €2.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.42 | €2.09 +47.2% | 3.3% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.31 | €2.09 +59.5% | 3.3% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.12 | €2.11 +88.1% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.64 | 3 |
| Oct ’24 | €1.28 | €2.11 +64.6% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.58 | 3 |
| Sep ’24 | €1.42 | €2.11 +48.4% | 3.6% | €2.17 | €2.00 | €1.45 | 3 |
| Aug ’24 | €1.60 | €2.14 +33.8% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.39 | 3 |
| Jul ’24 | €1.56 | €2.14 +37.2% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.40 | 3 |
| Jun ’24 | €1.60 | €2.14 +33.8% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| May ’24 | €1.54 | €2.14 +39.0% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.49 | 3 |
| Apr ’24 | €1.51 | €2.14 +41.7% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.39 | 3 |
| Mar ’24 | €1.71 | €2.14 +25.1% | 1.4% | €2.17 | €2.10 | €1.43 | 3 |
| Feb ’24 | €1.63 | €2.04 +24.9% | 6.2% | €2.15 | €1.86 | €1.36 | 3 |
| Jan ’24 | €1.50 | €2.32 +54.4% | 11.7% | €2.70 | €2.10 | €1.42 | 3 |
| Dec ’23 | €1.56 | €2.40 +53.8% | 12.5% | €2.70 | €2.10 | €1.31 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.87
7D
0%
1Y
3.6%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.3m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-9.8%
1Y
-36.2%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.27
7D
-1.7%
1Y
18.2%