UOL Group Valoración
¿Está U14 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de U14 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: U14 (SGD5.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD2.92)
Muy por debajo del valor justo: U14 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U14?
Métrica clave: Como U14 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de U14? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.4x |
| Ganancias | S$703.05m |
| Capitalización bursátil | S$4.48b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de U14 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18x | ||
C09 City Developments | 14x | 14.5% | S$4.6b |
U06 Singapore Land Group | 12.2x | n/a | S$2.5b |
O10 Far East Orchard | 6.6x | n/a | S$498.9m |
F1E Low Keng Huat (Singapore) | 39.2x | n/a | S$240.1m |
U14 UOL Group | 6.4x | -31.6% | S$4.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: U14 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (18x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de U14 con el de otras empresas de la industria SG Real Estate ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AZA IPC | 1.9x | n/a | US$6.52m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: U14 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria SG Real Estate (12.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de U14 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.4x |
| Ratio PE justo | 8.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: U14 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | S$5.30 | S$7.63 +43.9% | 17.8% | S$9.20 | S$5.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | S$5.38 | S$7.63 +41.7% | 17.8% | S$9.20 | S$5.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | S$5.62 | S$7.63 +35.7% | 17.8% | S$9.20 | S$5.20 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | S$5.38 | S$7.63 +41.7% | 17.8% | S$9.20 | S$5.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$5.42 | S$7.81 +44.0% | 16.7% | S$9.20 | S$5.40 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | S$5.24 | S$7.57 +44.5% | 16.7% | S$9.15 | S$5.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | S$5.39 | S$7.72 +43.1% | 15.8% | S$9.15 | S$5.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | S$5.86 | S$7.72 +31.7% | 15.8% | S$9.15 | S$5.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | S$5.82 | S$7.74 +32.9% | 15.8% | S$9.15 | S$5.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$5.73 | S$7.70 +34.3% | 16.8% | S$9.15 | S$5.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$6.01 | S$7.70 +28.1% | 15.3% | S$9.15 | S$5.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$6.28 | S$7.69 +22.5% | 15.3% | S$9.15 | S$5.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | S$5.91 | S$7.69 +30.2% | 15.3% | S$9.15 | S$5.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | S$5.87 | S$7.94 +35.2% | 9.7% | S$9.15 | S$7.00 | S$5.38 | 9 |
| Oct ’24 | S$6.42 | S$7.95 +23.8% | 9.7% | S$9.15 | S$7.00 | S$5.62 | 9 |
| Sep ’24 | S$6.64 | S$8.10 +22.0% | 9.4% | S$9.15 | S$7.00 | S$5.38 | 9 |
| Aug ’24 | S$7.04 | S$8.12 +15.3% | 8.3% | S$9.08 | S$7.00 | S$5.42 | 9 |
| Jul ’24 | S$6.42 | S$8.01 +24.7% | 9.4% | S$9.08 | S$7.00 | S$5.24 | 9 |
| Jun ’24 | S$6.48 | S$8.01 +23.6% | 9.4% | S$9.08 | S$7.00 | S$5.39 | 9 |
| May ’24 | S$6.93 | S$8.17 +17.9% | 8.8% | S$9.08 | S$7.00 | S$5.86 | 9 |
| Apr ’24 | S$6.93 | S$8.23 +18.8% | 5.4% | S$8.80 | S$7.50 | S$5.82 | 9 |
| Mar ’24 | S$6.91 | S$8.23 +19.1% | 5.5% | S$8.80 | S$7.50 | S$5.73 | 9 |
| Feb ’24 | S$7.05 | S$8.42 +19.4% | 4.4% | S$8.86 | S$7.70 | S$6.01 | 8 |
| Jan ’24 | S$6.72 | S$8.46 +25.8% | 4.6% | S$8.86 | S$7.70 | S$6.28 | 8 |
| Dec ’23 | S$6.75 | S$8.41 +24.5% | 5.0% | S$8.86 | S$7.70 | S$5.91 | 8 |
| Nov ’23 | S$6.39 | S$8.41 +31.6% | 5.0% | S$8.88 | S$7.70 | S$5.87 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Amplefield
S$16.2m
An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.
AOF
S$0.018
7D
0%
1Y
0%
Oxley Holdings
S$325.7m
An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.
5UX
S$0.077
7D
2.7%
1Y
-23.0%
Frasers Property
S$3.6b
An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.
TQ5
S$0.92
7D
0%
1Y
12.2%