GuocoLand Limited

Informe acción SGX:F17

Capitalización de mercado: S$1.8b

GuocoLand Valoración

¿Está F17 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de F17 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: F17 (SGD1.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD2.7)

Muy por debajo del valor justo: F17 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F17?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de F17. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.1x
Valor empresarial/EBITDA22.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de F17 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de F17 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.9x
A26 Sinarmas Land
5.3xn/aS$1.3b
ADN First Sponsor Group
84.9xn/aS$1.2b
B61 Bukit Sembawang Estates
13.2xn/aS$932.1m
Z59 Yoma Strategic Holdings
8.2xn/aS$193.3m
F17 GuocoLand
15.9x-4.1%S$1.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: F17 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (27.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de F17 con el de otras empresas de la industria SG Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: F17 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.9x) en comparación con la media de la industria SG Real Estate (12.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de F17 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE F17 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F17 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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