GuocoLand Limited

Informe acción SGX:F17

Capitalización de mercado: S$1.6b

GuocoLand Valoración

¿Está F17 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de F17 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: F17 (SGD1.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD2.7)

Muy por debajo del valor justo: F17 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F17?

Métrica clave: Como F17 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de F17. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de F17 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de F17?
Ratio PE14.8x
GananciasS$110.54m
Capitalización bursátilS$1.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de F17 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de F17 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.4x
A26 Sinarmas Land
5.4xn/aS$1.4b
B61 Bukit Sembawang Estates
8.4xn/aS$916.5m
ADN First Sponsor Group
85.7xn/aS$1.2b
TQ5 Frasers Property
22.1x4.3%S$3.6b
F17 GuocoLand
14.8x-4.1%S$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: F17 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (30.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de F17 con el de otras empresas de la industria SG Real Estate ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
F17 14.8xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: F17 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.8x) en comparación con la media de la industria SG Real Estate (13.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de F17 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE F17 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F17 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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