Japfa Valoración

¿Está UD2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UD2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UD2 (SGD0.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD4.07)

Muy por debajo del valor justo: UD2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UD2?

Métrica clave: Como UD2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UD2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UD2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UD2?
Ratio PE	7.1x
Ganancias	US$79.40m
Capitalización bursátil	US$566.93m

Métricas y ratios de valoración clave de UD2. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	5.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UD2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UD2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.1x
Q01 QAF	13.7x	n/a	S$480.3m
P34 Delfi	9.1x	4.5%	S$498.1m
F03 Food Empire Holdings	7.3x	4.8%	S$526.0m
MV4 Mewah International	6.1x	n/a	S$405.2m
UD2 Japfa	7.1x	21.2%	S$763.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: UD2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de empresas similares (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UD2 con el de otras empresas de la industria Asian Food ?

25 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

25 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UD2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con la media de la industria SG Food (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UD2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UD2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7.1x
Ratio PE justo	12.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UD2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UD2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.38	S$0.54 +45.3%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Nov ’25	S$0.39	S$0.54 +39.7%	2.9%	S$0.56	S$0.53	n/a	2
Oct ’25	S$0.39	S$0.46 +19.5%	6.5%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Sep ’25	S$0.35	S$0.46 +31.0%	6.7%	S$0.49	S$0.43	n/a	2
Aug ’25	S$0.34	S$0.41 +22.2%	9.8%	S$0.45	S$0.37	n/a	2
Oct ’24	S$0.21	S$0.21 -0.6%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.39	2
Sep ’24	S$0.23	S$0.21 -9.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.35	2
Aug ’24	S$0.23	S$0.21 -5.0%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.34	2
Jul ’24	S$0.21	S$0.21 -0.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.33	2
Jun ’24	S$0.23	S$0.21 -5.1%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.32	2
May ’24	S$0.21	S$0.21 +1.7%	6.3%	S$0.23	S$0.20	S$0.30	2
Apr ’24	S$0.23	S$0.24 +2.4%	2.3%	S$0.24	S$0.23	S$0.26	2
Mar ’24	S$0.30	S$0.48 +60.3%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.21	2
Feb ’24	S$0.34	S$0.48 +41.5%	12.7%	S$0.54	S$0.42	S$0.20	2
Jan ’24	S$0.34	S$0.60 +73.4%	8.6%	S$0.65	S$0.55	S$0.22	2
Dec ’23	S$0.51	S$0.65 +26.7%	11.6%	S$0.72	S$0.57	S$0.23	2
Nov ’23	S$0.53	S$0.68 +29.1%	5.3%	S$0.72	S$0.65	S$0.21	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Wilmar International

S$19.4b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.10

-16.0%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

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Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

2.5%

28.1%