China Aviation Oil (Singapore) Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de G92 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

G92 (SGD0.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD2.33)

¿Está G92 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G92 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: G92 (SGD0.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD2.33)

Muy por debajo del valor justo: G92 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G92?

Métrica clave: Como G92 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de G92. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G92 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de G92?
Ratio PE	7x
Ganancias	US$81.52m
Capitalización bursátil	US$566.89m

Métricas y ratios de valoración clave de G92. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.01x
Valor empresarial/EBITDA	6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de G92 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de G92 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	8.1x
RE4 Geo Energy Resources	4.9x	72.0%	S$371.5m
NO4 Dyna-Mac Holdings	14.7x	16.1%	S$837.5m
T13 RH PetroGas	9.9x	-25.9%	S$128.6m
C9Q Sinostar PEC Holdings	2.8x	n/a	S$84.5m
G92 China Aviation Oil (Singapore)	7x	3.3%	S$761.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: G92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de G92 con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: G92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria SG Oil and Gas (6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de G92 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE G92 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7x
Ratio PE justo	7.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: G92 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G92 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.89	S$1.13 +27.4%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Nov ’25	S$0.91	S$1.13 +24.6%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Oct ’25	S$0.91	S$1.13 +23.9%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Sep ’25	S$0.86	S$1.13 +31.1%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Aug ’25	S$0.88	S$1.10 +25.6%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Jul ’25	S$0.85	S$1.10 +30.0%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Jun ’25	S$0.88	S$1.10 +26.3%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
May ’25	S$0.93	S$1.10 +18.8%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Apr ’25	S$0.93	S$1.10 +18.8%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Mar ’25	S$0.91	S$1.08 +18.9%	7.8%	S$1.16	S$0.99	n/a	2
Feb ’25	S$0.87	S$1.06 +22.0%	7.4%	S$1.14	S$0.98	n/a	2
Jan ’25	S$0.88	S$1.08 +23.9%	6.7%	S$1.16	S$1.01	n/a	2
Dec ’24	S$0.85	S$1.08 +26.7%	6.7%	S$1.16	S$1.01	n/a	2
Nov ’24	S$0.82	S$1.08 +32.2%	6.7%	S$1.16	S$1.01	S$0.91	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

AnAn International

S$25.4m

An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.

Y35

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20.0%

-64.7%

Baker Technology

S$124.8m

An investment holding company, manufactures and provides specialized marine offshore equipment and services for the oil and gas industry in Singapore, China, rest of the Asia Pacific, Africa, the Middle East, the Americas, and Europe.

BTP

S$0.61

-0.8%

21.8%

Pacific Radiance

S$66.6m

An investment holding company, owns, operates, and manages offshore vessels and provides offshore support services.

RXS

S$0.046

2.2%

70.4%