Shangri-La Asia Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de S07 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

S07 (HK$5.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$20.26)

¿Está S07 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S07 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S07 (HK$5.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$20.26)

Muy por debajo del valor justo: S07 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S07?

Métrica clave: Como S07 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S07. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S07 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S07?
Ratio PE	16x
Ganancias	US$147.26m
Capitalización bursátil	US$2.35b

Métricas y ratios de valoración clave de S07. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.6x
Valor empresarial/EBITDA	19.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S07 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S07 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	34.1x
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	S$1.9b
H18 Hotel Grand Central	57.8x	n/a	S$517.6m
H07 Stamford Land	15.4x	n/a	S$548.9m
B28 Bonvests Holdings	59.9x	n/a	S$359.4m
S07 Shangri-La Asia	16x	34.5%	HK$18.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: S07 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con la media de empresas similares (34.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S07 con el de otras empresas de la industria SG Hospitality ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
H15 Hotel Properties	3.3x	n/a	US$1.39b

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S07 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16x) en comparación con la media de la industria SG Hospitality (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S07 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S07 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	16x
Ratio PE justo	20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S07 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S07 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$5.10	HK$6.87 +34.7%	13.7%	HK$8.46	HK$5.79	n/a	6
Nov ’25	n/a	HK$6.86 0%	13.7%	HK$8.45	HK$5.79	n/a	6
Oct ’25	HK$5.34	HK$6.86 +28.4%	13.7%	HK$8.45	HK$5.78	n/a	6
Sep ’25	HK$4.84	HK$6.88 +42.1%	13.7%	HK$8.48	HK$5.80	n/a	6
Aug ’25	HK$5.36	HK$7.64 +42.6%	7.0%	HK$8.49	HK$6.70	n/a	6
Jul ’25	HK$5.10	HK$7.66 +50.2%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Jun ’25	HK$5.53	HK$7.66 +38.5%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
May ’25	HK$5.69	HK$7.66 +34.6%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Apr ’25	HK$5.05	HK$7.66 +51.7%	7.1%	HK$8.51	HK$6.71	n/a	6
Mar ’25	HK$5.30	HK$8.47 +59.9%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Feb ’25	HK$5.00	HK$8.47 +69.5%	7.3%	HK$9.20	HK$7.48	n/a	6
Jan ’25	HK$5.48	HK$8.49 +54.9%	7.7%	HK$9.35	HK$7.47	n/a	6
Dec ’24	HK$5.11	HK$8.52 +66.7%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$8.52 0%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	n/a	6
Oct ’24	HK$5.40	HK$8.52 +57.8%	7.8%	HK$9.39	HK$7.50	HK$5.34	6
Sep ’24	HK$5.40	HK$8.79 +62.7%	9.9%	HK$10.00	HK$7.53	HK$4.84	6
Aug ’24	HK$6.50	HK$8.59 +32.1%	11.4%	HK$9.95	HK$7.30	HK$5.36	6
Jul ’24	HK$5.85	HK$8.84 +51.1%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.10	5
Jun ’24	HK$5.40	HK$8.84 +63.7%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.53	5
May ’24	HK$7.15	HK$8.84 +23.6%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.69	5
Apr ’24	HK$7.35	HK$8.84 +20.2%	10.7%	HK$10.00	HK$7.30	HK$5.05	5
Mar ’24	HK$7.56	HK$7.81 +3.4%	15.5%	HK$10.00	HK$6.67	HK$5.30	5
Feb ’24	HK$6.83	HK$7.12 +4.2%	7.9%	HK$8.17	HK$6.64	HK$5.00	5
Jan ’24	HK$6.50	HK$7.13 +9.7%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.48	5
Dec ’23	HK$5.15	HK$7.12 +38.2%	7.8%	HK$8.16	HK$6.63	HK$5.11	5
Nov ’23	HK$4.50	HK$7.28 +61.7%	7.8%	HK$8.21	HK$6.70	n/a	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.