Helens International Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de HLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

HLS (SGD0.36) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD0.17)

¿Está HLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLS (SGD0.36) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD0.17)

Muy por debajo del valor justo: HLS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de HLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLS por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de HLS?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥1.87b

Métricas y ratios de valoración clave de HLS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	3.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.5x
1D0 Kimly	11.1x	5.1%	S$391.1m
1G1 RE&S Holdings	27.7x	n/a	S$125.6m
42R Jumbo Group	10.1x	3.7%	S$156.7m
533 ABR Holdings	25x	n/a	S$88.4m
HLS Helens International Holdings	10x	23.1%	S$2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: HLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de empresas similares (18.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLS con el de otras empresas de la industria SG Hospitality ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	22.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13x) comparado con la media de la industria SG Hospitality (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	10x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HLS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.32	S$0.65 +102.8%	15.7%	S$0.77	S$0.44	n/a	6
Aug ’25	S$0.36	S$0.65 +80.9%	15.6%	S$0.77	S$0.44	n/a	6
Jul ’25	n/a	S$0.67 0%	15.0%	S$0.78	S$0.45	n/a	7
Jun ’25	n/a	S$0.79 0%	41.3%	S$1.62	S$0.45	n/a	8
May ’25	n/a	S$0.79 0%	41.3%	S$1.62	S$0.45	n/a	8
Apr ’25	n/a	S$1.36 0%	35.6%	S$1.91	S$0.70	n/a	8
Mar ’25	n/a	S$1.50 0%	27.8%	S$1.92	S$0.71	n/a	9
Feb ’25	n/a	S$1.50 0%	27.8%	S$1.92	S$0.71	n/a	9
Jan ’25	n/a	S$1.38 0%	31.6%	S$1.91	S$0.71	n/a	11
Dec ’24	n/a	S$1.45 0%	26.8%	S$1.90	S$0.71	n/a	11
Nov ’24	n/a	S$1.47 0%	25.6%	S$1.91	S$0.72	n/a	11
Oct ’24	n/a	S$1.75 0%	29.4%	S$3.24	S$1.22	n/a	11
Sep ’24	n/a	S$1.74 0%	29.2%	S$3.22	S$1.21	n/a	11
Aug ’24	n/a	S$2.30 0%	29.5%	S$3.21	S$1.20	S$0.36	11
Jul ’24	n/a	S$2.58 0%	25.1%	S$3.46	S$1.21	n/a	11
Jun ’24	n/a	S$2.88 0%	20.1%	S$3.70	S$1.54	n/a	11
May ’24	n/a	S$2.88 0%	20.1%	S$3.70	S$1.54	n/a	11
Apr ’24	n/a	S$2.88 0%	19.9%	S$3.67	S$1.54	n/a	11
Mar ’24	n/a	S$2.86 0%	17.3%	S$3.36	S$1.48	n/a	10
Feb ’24	n/a	S$2.85 0%	19.4%	S$3.83	S$1.47	n/a	10
Jan ’24	n/a	S$2.72 0%	21.1%	S$3.82	S$1.47	n/a	10
Dec ’23	n/a	S$2.67 0%	21.1%	S$3.78	S$1.45	n/a	10
Nov ’23	n/a	S$2.89 0%	15.0%	S$3.85	S$2.24	n/a	8
Oct ’23	n/a	S$2.98 0%	14.2%	S$3.97	S$2.31	n/a	9
Sep ’23	n/a	S$2.98 0%	14.2%	S$3.98	S$2.32	n/a	9
Aug ’23	n/a	S$3.09 0%	12.8%	S$3.92	S$2.46	n/a	9

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.