Heeton Holdings Valoración

¿Está 5DP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5DP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5DP (SGD0.27) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SGD0.05)

Muy por debajo del valor justo: 5DP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5DP?

Métrica clave: Como 5DP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5DP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5DP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5DP?
Ratio precio-ventas (PS)	1.7x
Ventas	S$74.27m
Capitalización bursátil	S$129.18m

Métricas y ratios de valoración clave de 5DP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	7.8x
Valor empresarial/EBITDA	19.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5DP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5DP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	2.2x
H12 Hotel Royal	3.4x	n/a	S$212.9m
B58 Banyan Tree Holdings	0.9x	n/a	S$312.1m
A34 Amara Holdings	2.8x	n/a	S$333.5m
B28 Bonvests Holdings	1.6x	n/a	S$361.4m
5DP Heeton Holdings	1.7x	n/a	S$129.2m

Price-To-Sales vs. Similares: 5DP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5DP con el de otras empresas de la industria SG Hospitality ?

3 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
540 Tung Lok Restaurants (2000)	0.4x	n/a	US$23.42m
1A0 Katrina Group	0.2x	n/a	US$6.90m
KUH TSH	0.3x	n/a	US$2.66m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5DP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con la media de la industria SG Hospitality (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5DP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5DP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.7x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 5DP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.