Travelite Holdings Ltd.

Informe acción SGX:BCZ

Capitalización de mercado: S$8.0m

Salud financiera de hoja de balance de Travelite Holdings

Salud financiera controles de criterios 5/6

Travelite Holdings tiene un patrimonio de accionistas total de SGD25.1M y una deuda total de SGD24.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 96.5%. Sus activos y pasivos totales son SGD68.3M y SGD43.2M respectivamente. El BAIT de Travelite Holdings es de SGD4.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SGD15.5M.

Información clave

35.8%

Ratio deuda-patrimonio

S$9.70m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses3.4x
EfectivoS$12.07m
PatrimonioS$27.11m
Total pasivoS$40.07m
Activos totalesS$67.18m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SGD40.5M) de BCZ superan a sus pasivos a corto plazo (SGD23.1M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de BCZ (SGD40.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (SGD20.1M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: BCZ tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de BCZ ha pasado de 86.5% a 35.8% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de BCZ es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de BCZ están bien cubiertos por el BAIT (3.4x cobertura).


Hoja de balance


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