Transtema Group Valoración
¿Está TRANS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TRANS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TRANS (SEK15.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK211.25)
Muy por debajo del valor justo: TRANS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRANS?
Métrica clave: Como TRANS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TRANS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.3x |
| Ganancias | SEK 15.45m |
| Capitalización bursátil | SEK 654.30m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TRANS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.3x | ||
BRE2 Bredband2 i Skandinavien | 18x | 16.0% | SEK 1.9b |
BAHN B Bahnhof | 24.2x | n/a | SEK 5.6b |
4347 Broadmedia | 40.8x | 26.9% | JP¥11.0b |
3934 BENEFIT JAPAN | 10.1x | n/a | JP¥6.4b |
TRANS Transtema Group | 42.3x | 81.6% | SEK 654.3m |
Price-To-Earnings vs. Similares: TRANS es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.3x) en comparación con la media de empresas similares (23.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TRANS con el de otras empresas de la industria European Telecom ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TRANS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.3x) en comparación con la media de la industria European Telecom (18.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TRANS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 42.3x |
| Ratio PE justo | 32.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRANS es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 15.68 | SEK 24.00 +53.1% | 4.2% | SEK 25.00 | SEK 23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 15.14 | SEK 26.00 +71.7% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 14.44 | SEK 26.00 +80.1% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 16.46 | SEK 26.00 +58.0% | 3.8% | SEK 27.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 16.52 | SEK 27.00 +63.4% | 7.4% | SEK 29.00 | SEK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 13.22 | SEK 30.00 +126.9% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 14.22 | SEK 30.00 +111.0% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 13.24 | SEK 30.00 +126.6% | 3.3% | SEK 31.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 13.76 | SEK 29.50 +114.4% | 11.9% | SEK 33.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 15.32 | SEK 32.50 +112.1% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 11.76 | SEK 32.50 +176.4% | 20.0% | SEK 39.00 | SEK 26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 14.50 | SEK 40.50 +179.3% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 15.14 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 15.20 | SEK 40.50 +166.4% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 14.44 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 16.22 | SEK 40.50 +149.7% | 3.7% | SEK 42.00 | SEK 39.00 | SEK 16.46 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 18.26 | SEK 46.00 +151.9% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 16.52 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 18.18 | SEK 46.00 +153.0% | 2.2% | SEK 47.00 | SEK 45.00 | SEK 14.40 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 23.20 | SEK 52.00 +124.1% | 5.8% | SEK 55.00 | SEK 49.00 | SEK 13.42 | 2 |
| May ’24 | SEK 33.15 | SEK 54.00 +62.9% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.22 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 33.38 | SEK 54.00 +61.8% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 14.22 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 34.12 | SEK 54.00 +58.3% | 1.9% | SEK 55.00 | SEK 53.00 | SEK 13.24 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 38.04 | SEK 54.50 +43.3% | 0.9% | SEK 55.00 | SEK 54.00 | SEK 13.76 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 30.28 | SEK 48.50 +60.2% | 13.4% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 15.32 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.