Transtema Group AB

Informe acción OM:TRANS

Capitalización de mercado: SEK 655.1m

Transtema Group Valoración

¿Está TRANS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRANS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 211.25
Fair Value
92.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TRANS (SEK15.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK211.25)

Muy por debajo del valor justo: TRANS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRANS?

Métrica clave: Como TRANS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRANS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRANS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRANS?
Ratio PE42.4x
GananciasSEK 15.45m
Capitalización bursátilSEK 655.13m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRANS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRANS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien
18.6x12.4%SEK 2.0b
BAHN B Bahnhof
26.1xn/aSEK 6.0b
ITEL Interlink Telecom
8x2.7%฿2.0b
SYMC Symphony Communication
13.3x20.7%฿2.6b
TRANS Transtema Group
42.4x85.0%SEK 655.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRANS es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRANS con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TRANS 42.4xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRANS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.4x) en comparación con la media de la industria European Telecom (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRANS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRANS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.4x
Ratio PE justo 73.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRANS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (42.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (73.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRANS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 15.70
SEK 24.83
+58.2%
5.8%SEK 26.50SEK 23.00n/a3
Jan ’26SEK 15.04
SEK 24.00
+59.6%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Dec ’25SEK 16.10
SEK 24.00
+49.1%
4.2%SEK 25.00SEK 23.00n/a2
Nov ’25SEK 15.14
SEK 26.00
+71.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Oct ’25SEK 14.44
SEK 26.00
+80.1%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Sep ’25SEK 16.46
SEK 26.00
+58.0%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Aug ’25SEK 16.52
SEK 27.00
+63.4%
7.4%SEK 29.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 13.22
SEK 30.00
+126.9%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Apr ’25SEK 14.22
SEK 30.00
+111.0%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Mar ’25SEK 13.24
SEK 30.00
+126.6%
3.3%SEK 31.00SEK 29.00n/a2
Feb ’25SEK 13.76
SEK 29.50
+114.4%
11.9%SEK 33.00SEK 26.00SEK 15.342
Jan ’25SEK 15.32
SEK 32.50
+112.1%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 15.042
Dec ’24SEK 11.76
SEK 32.50
+176.4%
20.0%SEK 39.00SEK 26.00SEK 16.102
Nov ’24SEK 14.50
SEK 40.50
+179.3%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 15.142
Oct ’24SEK 15.20
SEK 40.50
+166.4%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 14.442
Sep ’24SEK 16.22
SEK 40.50
+149.7%
3.7%SEK 42.00SEK 39.00SEK 16.462
Aug ’24SEK 18.26
SEK 46.00
+151.9%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 16.522
Jul ’24SEK 18.18
SEK 46.00
+153.0%
2.2%SEK 47.00SEK 45.00SEK 14.402
Jun ’24SEK 23.20
SEK 52.00
+124.1%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00SEK 13.422
May ’24SEK 33.15
SEK 54.00
+62.9%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.222
Apr ’24SEK 33.38
SEK 54.00
+61.8%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 14.222
Mar ’24SEK 34.12
SEK 54.00
+58.3%
1.9%SEK 55.00SEK 53.00SEK 13.242
Feb ’24SEK 38.04
SEK 54.50
+43.3%
0.9%SEK 55.00SEK 54.00SEK 13.762
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 24.83
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 13:20
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Transtema Group AB está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Klas DanielssonNordea Markets
Markus AlmerudPenser Access