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YubicoInforme acción OM:YUBICO

Capitalización bursátil SEK 11.6b
Precio de las acciones
SEK 133.70
Mi valor justo
SEK 283
52.8% infravalorado descuento intrínseco
1Y-50.7%
7D1.7%
Valor de la cartera
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Yubico AB

Informe acción OM:YUBICO

Capitalización de mercado: SEK 11.6b

Yubico (YUBICO) Resumen de Acciones

Yubico AB ofrece soluciones de autenticación para ordenadores, redes y servicios en línea. Saber más

Análisis fundamental de YUBICO
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro5/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

El ratio precio-beneficio (33.1x) es inferior a la media de la industria Software (34.9x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 23.9%

Los beneficios aumentaron un 127.2% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

YUBICO ha superado nuestros controles de riesgos.

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Yubico
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Global Expansion And Partnerships With Okta And Microsoft Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Opportunities in existing and new markets could boost revenue through expansion and strategic partnerships, enhancing market share and positioning. Strong financial health and high gross margins support strategic investments and potential earnings growth.
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SEK 283.35
FV
52.8% infravalorado descuento intrínseco
22.71%
Revenue growth p.a.
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Yubico
LI
Lillemalt
Community Contributor

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Assumptions Prognos och värdering Tillväxt: För innevarande år bör tillväxten landa på drygt 30%. Efter det räknar vi på 25% och sedan 20%, totalt något under bolagets mål om 25% tillväxt.
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SEK 338.62
FV
60.5% infravalorado descuento intrínseco
25.00%
Revenue growth p.a.
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Yubico
AN
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Digital Identity Trends Will Drive Passwordless Technology Adoption Worldwide

Key Takeaways Expanding enterprise adoption, regulatory-driven demand, and new subscription models could rapidly accelerate recurring revenue and position Yubico for substantial upside growth. Industry-leading margins, deep cloud integration, and leadership in passwordless authentication support sustainable premium pricing and strengthen Yubico's status as a key infrastructure provider.
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SEK 250.00
FV
46.5% infravalorado descuento intrínseco
20.54%
Revenue growth p.a.
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AN
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Hardware Headwinds Will Hamper Margins While Subscriptions Will Gain Traction

Key Takeaways Shifting authentication technologies and native platform solutions threaten the long-term demand and margin sustainability of Yubico's proprietary hardware products. Price sensitivity and dependence on volatile enterprise contracts could constrain growth, posing challenges to recurring revenue and market expansion, particularly in emerging markets.
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SEK 160.00
FV
16.4% infravalorado descuento intrínseco
17.03%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Yubico AB

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Yubico
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónSEK 133.70
Máximo en las últimas 52 semanasSEK 319.50
Mínimo de 52 semanasSEK 129.10
Beta0.58
Cambio en 1 mes-0.26%
Variación en 3 meses-29.63%
Cambio de 1 año-50.66%
Variación en 3 años42.23%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV30.92%

Noticias y actualizaciones recientes

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
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Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
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Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16
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Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26
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With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24
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Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04
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Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
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Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24
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An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10
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Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17
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Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20
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Rentabilidad de los accionistas

YUBICOSE SoftwareMercado SE
7D1.7%-3.0%0.03%
1Y-50.7%2.8%-3.6%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de YUBICO fueron inferiores a los de la industria Swedish Software, que obtuvo un rendimiento del 2.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: YUBICO obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Swedish, que fueron del -3.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement8.3%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in SE Market13.6%
10% least volatile stocks in SE Market3.3%

Precio estable de las acciones: YUBICO no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Swedish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de YUBICO (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2007499Mattias Danielssonwww.yubico.com

Yubico AB ofrece soluciones de autenticación para su uso en ordenadores, redes y servicios en línea. La empresa ofrece YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey Bio y productos de hardware de la serie de claves de seguridad. También proporciona YubiHSM, una aplicación de módulo de seguridad de hardware para la protección de claves criptográficas en servidores y dispositivos informáticos; Yubico enrollment suite, una solución para un servicio completo de registro y configuración de YubiKeys; Yubico authenticator, una solución basada en software para autenticar usuarios de aplicaciones de software en ordenadores y teléfonos móviles; y kits de desarrollo de software.

Resumen de fundamentos de Yubico AB

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Yubico con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de YUBICO
Capitalización bursátilSEK 11.56b
Beneficios(TTM)SEK 349.20m
Ingresos (TTM)SEK 2.45b
33.1x
Ratio precio-beneficio (PE)
4.7x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está YUBICO sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de YUBICO
IngresosSEK 2.45b
Coste de los ingresosSEK 466.50m
Beneficio brutoSEK 1.98b
Otros gastosSEK 1.63b
BeneficiosSEK 349.20m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

Aug 14, 2025

Beneficios por acción (BPA)4.04
Margen bruto80.96%
Margen de beneficio neto14.25%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado YUBICO a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/07/22 22:41
Precio de las acciones al final del día2025/07/22 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Yubico AB está cubierta por 4 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Thomas NilssonNordea Markets