Modelon AB (publ)

Informe acción OM:MODEL

Capitalización de mercado: SEK 189.5m

Modelon Valoración

¿Está MODEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MODEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MODEL para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MODEL para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MODEL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MODEL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA-2.9x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MODEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MODEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
MESTRO Mestro
5.8x26.1%SEK 206.5m
GENE Genesis IT
3.5xn/aSEK 262.9m
ARCA Arcario
0.7xn/aSEK 296.7m
LITI Litium
1.6x7.0%SEK 134.0m
MODEL Modelon
2.4x28.0%SEK 189.5m

Price-To-Sales vs. Similares: MODEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.4x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MODEL con el de otras empresas de la industria SE Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a35.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a35.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MODEL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.4x) en comparación con la media de la industria Swedish Software (2.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MODEL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MODEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MODEL para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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