Modelon AB (publ)

Informe acción OM:MODEL

Capitalización de mercado: SEK 201.5m

Modelon Valoración

¿Está MODEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MODEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MODEL para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MODEL para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MODEL?

Métrica clave: Como MODEL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MODEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MODEL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MODEL?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
VentasSEK 81.50m
Capitalización bursátilSEK 201.53m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MODEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MODEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
MESTRO Mestro
5.8x26.1%SEK 206.5m
ARCA Arcario
0.4xn/aSEK 269.7m
CDMIL CodeMill
2x-1.9%SEK 201.6m
AVEN Avensia
0.7x5.4%SEK 285.8m
MODEL Modelon
2.5x18.8%SEK 201.5m

Price-To-Sales vs. Similares: MODEL es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MODEL con el de otras empresas de la industria SE Software ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$44.87m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.43m
SDS Seamless Distribution Systems
0.4x4.0%US$9.59m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
MODEL 2.5xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MODEL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria Swedish Software (2.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MODEL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MODEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MODEL para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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