Risk Intelligence A/S

Informe acción NGM:RISK

Capitalización de mercado: DKK 28.6m

Risk Intelligence Valoración

¿Está RISK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RISK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RISK para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de RISK para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RISK?

Métrica clave: Como RISK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RISK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RISK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RISK?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasDKK 20.30m
Capitalización bursátilDKK 28.59m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RISK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RISK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
DIVIO B Divio Technologies
1.6xn/aSEK 46.2m
SILEON Sileon
0.6x-48.0%SEK 37.6m
CHARGE ChargePanel
2.9xn/aSEK 41.5m
COMPDM Compodium International
1.3xn/aSEK 46.4m
RISK Risk Intelligence
1.4xn/aDKK 28.6m

Price-To-Sales vs. Similares: RISK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RISK con el de otras empresas de la industria SE Software ?

10 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.42m
SDS Seamless Distribution Systems
0.4x4.0%US$9.63m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
AYIMA B Ayima Group
0.2xn/aUS$2.24m
RISK 1.4xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RISK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria Swedish Software (2.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RISK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RISK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RISK para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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