Stendörren Fastigheter AB (publ)

Informe acción OM:STEF B

Capitalización de mercado: SEK 5.9b

Stendörren Fastigheter Valoración

¿Está STEF B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STEF B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de STEF B para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de STEF B para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STEF B?

Métrica clave: Como STEF B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de STEF B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STEF B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de STEF B?
Ratio precio-ventas (PS)6.8x
VentasSEK 872.00m
Capitalización bursátilSEK 5.93b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de STEF B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de STEF B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
HEBA B Heba Fastighets
10.1xn/aSEK 5.1b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
7.2xn/aSEK 4.5b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
5.6xn/aSEK 4.4b
SVEAF Sveafastigheter
6.3xn/aSEK 7.2b
STEF B Stendörren Fastigheter
6.8x10.0%SEK 5.9b

Price-To-Sales vs. Similares: STEF B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de STEF B con el de otras empresas de la industria SE Real Estate ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$249.22m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.42m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.23m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.16m
STEF B 6.8xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: STEF B es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de la industria Swedish Real Estate (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de STEF B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS STEF B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.8x
Ratio PS justo 9.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: STEF B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STEF B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 191.00
SEK 246.00
+28.8%
4.1%SEK 256.00SEK 236.00n/a2
Jun ’24SEK 166.00
SEK 196.75
+18.5%
2.2%SEK 201.00SEK 192.50SEK 187.002
May ’24SEK 201.00
SEK 195.75
-2.6%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 181.002
Apr ’24SEK 173.20
SEK 195.75
+13.0%
1.7%SEK 199.00SEK 192.50SEK 183.802
Mar ’24SEK 195.80
SEK 190.75
-2.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 182.002
Feb ’24SEK 200.00
SEK 190.75
-4.6%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 187.202
Jan ’24SEK 191.80
SEK 190.75
-0.5%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 183.402
Dec ’23SEK 199.00
SEK 190.75
-4.1%
0.9%SEK 192.50SEK 189.00SEK 157.802
Nov ’23SEK 199.00
SEK 195.75
-1.6%
3.4%SEK 202.50SEK 189.00SEK 123.602

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Catena

SEK 28.6b

Owns, develops, manages, and sells logistics properties in Sweden.

CATE

SEK 474.00

7D

-4.9%

1Y

16.9%

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 246.00

7D

-3.9%

1Y

40.6%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 16.80

7D

-4.0%

1Y

-4.1%