Genovis AB (publ.) Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de GENO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

GENO (SEK21.75) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SEK15.59)

¿Está GENO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GENO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GENO (SEK21.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK15.59)

Muy por debajo del valor justo: GENO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GENO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de GENO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GENO por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de GENO?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	SEK 1.42b

Métricas y ratios de valoración clave de GENO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.7x
Valor empresarial/EBITDA	44.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GENO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GENO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	66.9x
MAGLE Magle Chemoswed Holding	40.7x	n/a	SEK 680.9m
MCAP MedCap	36x	n/a	SEK 8.2b
BIOT Biotage	49.4x	20.9%	SEK 12.7b
ALIF B AddLife	141.7x	58.8%	SEK 16.6b
GENO Genovis AB (publ.)	82.5x	29.3%	SEK 1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: GENO es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.5x) en comparación con la media de empresas similares (66.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GENO con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GENO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82.5x) en comparación con la media de la industria Swedish Life Sciences (49.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GENO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GENO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	82.5x
Ratio PE justo	40.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GENO es cara según su ratio Price-To-Earnings (82.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GENO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	SEK 21.75	SEK 38.00 +74.7%	26.8%	SEK 52.00	SEK 28.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 26.05	SEK 43.00 +65.1%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 25.30	SEK 43.00 +70.0%	20.9%	SEK 52.00	SEK 34.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 29.00	SEK 51.50 +77.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 27.70	SEK 51.50 +85.9%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 38.25	SEK 51.50 +34.6%	26.2%	SEK 65.00	SEK 38.00	n/a	2
May ’25	SEK 27.85	SEK 50.50 +81.3%	24.8%	SEK 63.00	SEK 38.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 33.40	SEK 55.50 +66.2%	13.5%	SEK 63.00	SEK 48.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 38.35	SEK 68.00 +77.3%	10.3%	SEK 75.00	SEK 61.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 52.40	SEK 75.67 +44.4%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 52.00	SEK 75.67 +45.5%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Dec ’24	SEK 49.70	SEK 75.67 +52.2%	9.0%	SEK 81.00	SEK 66.00	n/a	3
Nov ’24	SEK 43.90	SEK 80.33 +83.0%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 21.75	3
Oct ’24	SEK 46.40	SEK 80.33 +73.1%	14.7%	SEK 95.00	SEK 66.00	SEK 26.05	3
Sep ’24	SEK 52.70	SEK 87.50 +66.0%	8.6%	SEK 95.00	SEK 80.00	SEK 25.30	2
Aug ’24	SEK 47.75	SEK 85.50 +79.1%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 29.00	2
Jul ’24	SEK 47.15	SEK 85.50 +81.3%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 27.70	2
Jun ’24	SEK 52.60	SEK 85.50 +62.5%	6.4%	SEK 91.00	SEK 80.00	SEK 38.25	2
May ’24	SEK 59.10	SEK 82.00 +38.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 27.85	2
Apr ’24	SEK 66.30	SEK 82.00 +23.7%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 33.40	2
Mar ’24	SEK 57.20	SEK 82.00 +43.4%	8.5%	SEK 89.00	SEK 75.00	SEK 38.35	2
Feb ’24	SEK 62.00	SEK 76.00 +22.6%	7.9%	SEK 82.00	SEK 70.00	SEK 52.40	2
Jan ’24	SEK 45.95	SEK 71.00 +54.5%	15.5%	SEK 82.00	SEK 60.00	SEK 52.00	2
Nov ’23	SEK 39.05	SEK 70.00 +79.3%	14.3%	SEK 80.00	SEK 60.00	SEK 43.90	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.