Storytel AB (publ)

Informe acción OM:STORY B

Capitalización de mercado: SEK 4.6b

Salud financiera de hoja de balance de Storytel

Salud financiera controles de criterios 4/6

Storytel tiene un patrimonio de accionistas total de SEK1.3B y una deuda total de SEK650.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 48.9%. Sus activos y pasivos totales son SEK3.0B y SEK1.7B respectivamente. El BAIT de Storytel es de SEK5.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SEK448.2M.

Información clave

48.9%

Ratio deuda-patrimonio

SEK 650.00m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses0.1x
EfectivoSEK 448.16m
PatrimonioSEK 1.33b
Total pasivoSEK 1.70b
Activos totalesSEK 3.03b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SEK1.0B) de STORY B no cubren sus pasivos a corto plazo (SEK1.5B).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de STORY B (SEK1.0B) superan a sus pasivos a largo plazo (SEK165.6M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (15.2%) de STORY B se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de STORY B ha crecido de 48.6% a 48.9% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable STORY B tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: STORY B no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 15% al año.


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