Integrum AB (publ)

Informe acción OM:INTEG B

Capitalización de mercado: SEK 440.3m

Integrum Valoración

¿Está INTEG B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INTEG B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de INTEG B para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de INTEG B para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INTEG B?

Métrica clave: Como INTEG B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de INTEG B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INTEG B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de INTEG B?
Ratio precio-ventas (PS)4x
VentasSEK 109.51m
Capitalización bursátilSEK 440.31m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de INTEG B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de INTEG B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
BRAIN BrainCool
9.8xn/aSEK 399.9m
ORT B Ortoma
6.6x46.2%SEK 419.0m
ACARIX Acarix
58.8x109.8%SEK 334.0m
CRAD B C-Rad
2x14.8%SEK 948.6m
INTEG B Integrum
4x29.7%SEK 440.3m

Price-To-Sales vs. Similares: INTEG B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de empresas similares (19.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de INTEG B con el de otras empresas de la industria SE Medical Equipment ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0.8x3.7%US$816.55m
CARE Careium
0.8x10.2%US$63.74m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$25.89m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.22m
INTEG B 4.0xPromedio de la industria 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: INTEG B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de la industria Swedish Medical Equipment (4.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de INTEG B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS INTEG B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4x
Ratio PS justo 7.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: INTEG B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INTEG B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 22.70
SEK 62.50
+175.3%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Nov ’25SEK 25.50
SEK 62.50
+145.1%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 62.50
+136.7%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Sep ’25SEK 31.60
SEK 62.50
+97.8%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Aug ’25SEK 50.40
SEK 76.75
+52.3%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jul ’25SEK 57.40
SEK 76.75
+33.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jun ’25SEK 50.80
SEK 70.75
+39.3%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2
May ’25SEK 57.20
SEK 70.75
+23.7%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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