CellaVision Valoración
¿Está CEVI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CEVI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CEVI (SEK221) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK316.9)
Muy por debajo del valor justo: CEVI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEVI?
Métrica clave: Como CEVI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CEVI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.1x |
| Ganancias | SEK 150.21m |
| Capitalización bursátil | SEK 5.27b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CEVI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 47x | ||
ELOS B Elos Medtech | 104.3x | n/a | SEK 5.7b |
ARJO B Arjo | 18.7x | 23.3% | SEK 9.4b |
SUS Surgical Science Sweden | 42x | 36.1% | SEK 8.1b |
EKTA B Elekta | 23.1x | 21.3% | SEK 23.1b |
CEVI CellaVision | 35.1x | 22.8% | SEK 5.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CEVI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.1x) comparado con la media de empresas similares (47x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CEVI con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CEVI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.1x) en comparación con la media de la industria Swedish Medical Equipment (28x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CEVI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 35.1x |
| Ratio PE justo | 28.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEVI es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 221.00 | SEK 270.00 +22.2% | 6.9% | SEK 300.00 | SEK 250.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 218.50 | SEK 270.00 +23.6% | 6.9% | SEK 300.00 | SEK 250.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 231.00 | SEK 262.50 +13.6% | 8.7% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 294.50 | SEK 260.50 -11.5% | 11.1% | SEK 310.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 263.50 | SEK 256.75 -2.6% | 8.7% | SEK 295.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 250.00 | SEK 255.50 +2.2% | 9.2% | SEK 295.00 | SEK 235.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 247.50 | SEK 256.25 +3.5% | 10.0% | SEK 300.00 | SEK 235.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 262.00 | SEK 257.50 -1.7% | 9.6% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 225.50 | SEK 257.50 +14.2% | 9.6% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 239.00 | SEK 256.25 +7.2% | 9.9% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 256.00 | SEK 256.25 +0.1% | 9.9% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 206.50 | SEK 204.25 -1.1% | 12.3% | SEK 230.00 | SEK 165.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 212.00 | SEK 191.75 -9.6% | 11.2% | SEK 222.00 | SEK 165.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 176.40 | SEK 191.75 +8.7% | 11.2% | SEK 222.00 | SEK 165.00 | SEK 218.50 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 139.80 | SEK 200.50 +43.4% | 7.4% | SEK 222.00 | SEK 180.00 | SEK 231.00 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 153.60 | SEK 220.00 +43.2% | 8.5% | SEK 250.00 | SEK 200.00 | SEK 294.50 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 198.00 | SEK 220.00 +11.1% | 8.5% | SEK 250.00 | SEK 200.00 | SEK 263.50 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 218.50 | SEK 220.00 +0.7% | 8.5% | SEK 250.00 | SEK 200.00 | SEK 250.00 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 183.60 | SEK 197.50 +7.6% | 11.9% | SEK 220.00 | SEK 165.00 | SEK 247.50 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 188.80 | SEK 197.50 +4.6% | 11.9% | SEK 220.00 | SEK 165.00 | SEK 262.00 | 4 |
| May ’24 | SEK 175.00 | SEK 222.50 +27.1% | 20.1% | SEK 280.00 | SEK 160.00 | SEK 225.50 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 185.00 | SEK 247.50 +33.8% | 11.1% | SEK 280.00 | SEK 205.00 | SEK 239.00 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 201.50 | SEK 250.00 +24.1% | 9.5% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 256.00 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 252.50 | SEK 260.00 +3.0% | 4.7% | SEK 275.00 | SEK 245.00 | SEK 206.50 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 229.00 | SEK 260.00 +13.5% | 4.7% | SEK 275.00 | SEK 245.00 | SEK 212.00 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 225.50 | SEK 252.50 +12.0% | 3.0% | SEK 260.00 | SEK 245.00 | SEK 176.40 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/23 19:01 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/23 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
CellaVision AB (publ) está cubierta por 10 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Sten Gustafsson | ABG Sundal Collier |
| Bjorn Rydell | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Carl-Oscar Bredengen | Berenberg |