Redsense Medical AB (publ)

Informe acción NGM:REDS

Capitalización de mercado: SEK 103.6m

Redsense Medical Valoración

¿Está REDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de REDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de REDS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de REDS para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de REDS?

Métrica clave: Como REDS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de REDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de REDS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de REDS?
Ratio precio-ventas (PS)4.2x
VentasSEK 24.49m
Capitalización bursátilSEK 103.60m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de REDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de REDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
DIGN Dignitana
1.1x19.3%SEK 95.8m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%SEK 146.4m
SCIB SciBase Holding
3.2x44.8%SEK 86.5m
EPIS B Episurf Medical
7.5x93.5%SEK 94.3m
REDS Redsense Medical
4.2xn/aSEK 103.6m

Price-To-Sales vs. Similares: REDS es cara según su ratio Price-To-Sales (4.2x) en comparación con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de REDS con el de otras empresas de la industria SE Medical Equipment ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$816.55m
CARE Careium
0.8x10.2%US$63.74m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$25.89m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.22m
REDS 4.2xPromedio de la industria 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: REDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de la industria Swedish Medical Equipment (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de REDS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS REDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de REDS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.10

7D

2.8%

1Y

49.0%

Mentice

SEK 560.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 21.90

7D

2.8%

1Y

-46.6%

Dignitana

SEK 95.8m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.19

7D

3.5%

1Y

-45.9%