Africa Oil Corp.

Informe acción OM:AOI

Capitalización de mercado: SEK 6.9b

Africa Oil Valoración

¿Está AOI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AOI (SEK15.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK29.05)

Muy por debajo del valor justo: AOI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOI?

Métrica clave: Dado que AOI no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de AOI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AOI por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de AOI?
Ratio precio-valor contable (PB)1.1x
Valor contableUS$548.70m
Capitalización bursátilUS$631.09m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de AOI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de AOI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
MAHA A Maha Energy
0.7x53.8%SEK 1.1b
TETY Tethys Oil
0.6x43.4%SEK 1.8b
COI Comet Ridge
2.6x30.5%AU$188.8m
FO Falcon Oil & Gas
1.5xn/aCA$94.3m
AOI Africa Oil
1.1x67.3%SEK 881.3m

Price-To-Book vs. Similares: AOI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.1x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de AOI con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

13 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AOI 1.1xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies22PB00.61.21.82.43+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: AOI es cara en función de su ratio Price-To-Book (1.1x) en comparación con la media de la industria Swedish Oil and Gas (0.8x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de AOI comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB AOI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.1x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de AOI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 15.30
SEK 24.08
+57.4%
8.5%SEK 26.90SEK 21.66n/a4
Nov ’25SEK 13.85
SEK 23.37
+68.7%
8.6%SEK 26.04SEK 21.02n/a4
Oct ’25SEK 13.53
SEK 24.63
+82.0%
8.7%SEK 26.36SEK 21.05n/a4
Sep ’25SEK 15.40
SEK 24.49
+59.0%
8.8%SEK 26.38SEK 20.88n/a4
Aug ’25SEK 17.96
SEK 25.48
+41.9%
8.5%SEK 27.17SEK 21.82n/a4
Jul ’25SEK 19.02
SEK 25.50
+34.1%
8.5%SEK 27.21SEK 21.84n/a4
Jun ’25SEK 19.40
SEK 25.25
+30.2%
9.3%SEK 27.54SEK 22.04n/a3
May ’25SEK 20.22
SEK 25.61
+26.7%
9.1%SEK 27.82SEK 22.41n/a3
Apr ’25SEK 18.92
SEK 24.66
+30.3%
9.4%SEK 26.98SEK 21.49n/a3
Mar ’25SEK 16.05
SEK 24.28
+51.3%
9.5%SEK 26.61SEK 21.16n/a3
Feb ’25SEK 19.81
SEK 24.67
+24.5%
9.5%SEK 27.04SEK 21.50n/a3
Jan ’25SEK 18.97
SEK 25.85
+36.3%
13.4%SEK 28.70SEK 20.98n/a3
Dec ’24SEK 19.60
SEK 25.34
+29.3%
14.3%SEK 28.97SEK 21.71n/a2
Nov ’24SEK 20.90
SEK 26.23
+25.5%
14.4%SEK 30.00SEK 22.45SEK 13.852
Oct ’24SEK 22.36
SEK 26.42
+18.2%
14.9%SEK 30.36SEK 22.48SEK 13.532
Sep ’24SEK 26.00
SEK 26.40
+1.5%
14.8%SEK 30.32SEK 22.48SEK 15.402
Aug ’24SEK 24.65
SEK 25.12
+1.9%
16.1%SEK 29.17SEK 21.07SEK 17.962
Jul ’24SEK 22.60
SEK 25.32
+12.0%
12.8%SEK 28.56SEK 22.08SEK 19.022
Jun ’24SEK 23.19
SEK 25.08
+8.1%
11.2%SEK 27.88SEK 22.27SEK 19.402
May ’24SEK 20.25
SEK 23.98
+18.4%
11.3%SEK 26.69SEK 21.26SEK 20.222
Apr ’24SEK 23.16
SEK 23.74
+2.5%
10.7%SEK 26.27SEK 21.21SEK 18.922
Mar ’24SEK 20.98
SEK 23.20
+10.6%
7.4%SEK 24.91SEK 21.48SEK 16.052
Feb ’24SEK 21.00
SEK 23.00
+9.5%
8.3%SEK 24.90SEK 21.09SEK 19.812
Jan ’24SEK 19.11
SEK 24.17
+26.5%
11.3%SEK 26.90SEK 21.44SEK 18.972
Dec ’23SEK 22.42
SEK 24.60
+9.7%
12.3%SEK 27.62SEK 21.57SEK 19.602
Nov ’23SEK 27.06
SEK 25.54
-5.6%
11.0%SEK 28.35SEK 22.73SEK 20.902

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ShaMaran Petroleum

CA$269.3m

Engages in the oil and gas exploration and production.

SNM

CA$0.83

7D

16.9%

1Y

149.8%

Tethys Oil

SEK 1.6b

Explores for and produces oil and natural gas properties in the Sultanate of Oman.

TETY IL

SEK 3.00

7D

0%

1Y

n/a

Frontline

US$3.1b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FROO

US$141.00

7D

n/a

1Y

n/a